Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,34 % -1,02 % 20,12 % 25,80 % 25,80 % 44,36 % 68,52 % - -
Categoria -0,10 % -0,56 % -0,94 % 20,95 % 27,11 % 27,11 % 45,16 % 70,22 % 41,33 % 89,33 %
Delta 0,27 % 0,23 % -0,08 % -0,83 % -1,30 % -1,30 % -0,80 % -1,70 % - -
Benchmark* 0,06 % -0,79 % -1,49 % 21,18 % 27,79 % 27,79 % 46,69 % 77,69 % 48,41 % 99,67 %
Delta 0,11 % 0,45 % 0,47 % -1,07 % -1,99 % -1,99 % -2,33 % -9,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,19 % 13,28 % 3,63 % -16,70 % - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 1,24 % 0,12 % -2,48 % 0,05 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,90 % -1,07 % -2,38 % -1,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,50 % 19,37 % -
Categoria 47,32 % 19,93 % 7,48 %
Delta -0,82 % -0,56 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -3,77 % -2,24 % -
Rischio
Volatilità 13,92 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,53 % -17,56 % -
Tempo di recupero 48 j 175 j -
DSR 6,79 % 9,31 % -
Sortino 6,55 1,76 -
VAR 95 -2,12 % -3,00 % -
VAR 99 -4,73 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,20 1,15 -
TEV 3,29 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 2,73 1,46 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
94,66 96,35 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,16 -
Kurtosis 1,60 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR