Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,63 % 0,50 % -8,50 % 2,78 % 7,33 % 2,61 % 19,56 % 38,95 % - -
Categoria -1,05 % -0,55 % -8,74 % 3,39 % 7,74 % 2,94 % 20,10 % 40,51 % 17,75 % 47,50 %
Delta -0,58 % 1,04 % 0,24 % -0,61 % -0,41 % -0,33 % -0,54 % -1,56 % - -
Benchmark* -1,43 % 0,49 % -9,10 % 3,59 % 8,39 % 3,24 % 20,98 % 45,76 % 23,57 % 56,90 %
Delta -0,20 % 0,01 % 0,60 % -0,81 % -1,05 % -0,62 % -1,42 % -6,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,19 % 13,28 % 3,63 % -16,70 % - - - -
Categoria 15,88 % 13,14 % 6,08 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,75 % -12,34 %
Delta 1,31 % 0,14 % -2,44 % 0,11 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,90 % -1,07 % -2,38 % -1,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,74 % 15,12 % -
Categoria 29,88 % 15,51 % 5,75 %
Delta -0,14 % -0,39 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -2,51 % -2,19 % -
Rischio
Volatilità 13,82 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,92 % -17,56 % -
Tempo di recupero 54 j 175 j -
DSR 9,23 % 9,01 % -
Sortino 3,00 1,34 -
VAR 95 -2,73 % -2,95 % -
VAR 99 -5,86 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,92 -
TEV 3,00 % 2,66 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,91 1,35 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
95,69 95,95 -
Beta bull 0,87 0,92 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,43 -
Kurtosis 2,12 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR