Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 0,49 % 1,19 % 11,29 % 13,93 % 4,27 % 14,91 % 85,94 % - -
Categoria 0,71 % 0,11 % 1,63 % 6,03 % 10,53 % 4,16 % 22,15 % 55,15 % 66,35 % 179,98 %
Delta 0,55 % 0,39 % -0,44 % 5,26 % 3,40 % 0,10 % -7,24 % 30,79 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,09 % -1,72 % 8,45 % 12,85 % 0,95 % 21,24 % 85,51 % 137,50 % 382,24 %
Delta 1,69 % 0,59 % 2,91 % 2,83 % 1,08 % 3,32 % -6,32 % 0,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,03 % 58,42 % -30,84 % - - - - -
Categoria 24,45 % 34,48 % -32,88 % 22,04 % 38,00 % 37,63 % -3,95 % 19,95 %
Delta -3,42 % 23,94 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -20,27 % 10,48 % -4,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 21,57 % -
Categoria 17,07 % 14,80 % 10,15 %
Delta -12,13 % 6,76 % -
Benchmark* 15,29 % 22,39 % 18,03 %
Delta -10,35 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 31,40 % 28,57 % -
Volatilità Categoria 21,16 % 18,77 % 19,47 %
Volatilità Benchmark 27,17 % 23,02 % 22,75 %
Max drawdown -34,00 % -38,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,86 % 19,51 % -
Sortino 0,10 0,95 -
VAR 95 -6,72 % -6,26 % -
VAR 99 -14,74 % -11,01 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,65 -
TEV 13,29 % 13,23 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,97 1,10 -
Down Capture Ratio 1,09 1,13 -
Indice Omega 1,09 1,33 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
82,25 79,27 -
Beta bull 0,96 1,08 -
Beta bear 1,15 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,40 -
Kurtosis 2,16 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR