Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,38 % 4,88 % 8,97 % 9,41 % 9,74 % 22,17 % 57,79 % - -
Categoria 0,15 % 1,41 % 4,36 % 5,56 % 9,37 % 8,95 % 17,70 % 42,79 % 43,34 % 93,13 %
Delta 0,39 % -0,03 % 0,52 % 3,41 % 0,04 % 0,79 % 4,48 % 14,99 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,31 % 4,90 % 8,46 % 11,23 % 11,31 % 24,30 % 65,37 % 82,96 % 161,39 %
Delta -0,01 % 0,08 % -0,02 % 0,51 % -1,82 % -1,57 % -2,12 % -7,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,06 % 24,46 % 18,29 % -15,96 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 0,42 % 7,99 % 4,07 % 0,12 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,01 % -1,76 % -1,20 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,33 % 15,46 % -
Categoria 19,43 % 11,72 % 6,64 %
Delta 3,89 % 3,74 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -2,20 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 11,21 % 12,94 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,13 % -19,89 % -
Tempo di recupero 94 j 223 j -
DSR 5,72 % 9,09 % -
Sortino 3,73 1,37 -
VAR 95 -1,57 % -2,35 % -
VAR 99 -2,64 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,96 -
TEV 1,92 % 1,96 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,88 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,93 1,43 -
Reattività
Beta 1,03 0,98 -
97,16 97,77 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,55 -1,04 -
Kurtosis 0,24 5,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR