Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 0,09 % 1,93 % 4,24 % 2,00 % 3,35 % 11,80 % 20,99 % - -
Categoria 0,21 % -0,28 % 1,92 % -0,18 % 1,09 % 1,08 % 7,12 % 17,02 % 9,73 % 18,51 %
Delta 0,37 % 0,37 % 0,01 % 4,41 % 0,92 % 2,27 % 4,69 % 3,96 % - -
Benchmark* 0,45 % 0,05 % 1,00 % 1,69 % 0,44 % 1,59 % 5,05 % 14,48 % 10,96 % 34,73 %
Delta 0,14 % 0,04 % 0,92 % 2,55 % 1,56 % 1,76 % 6,75 % 6,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,34 % 14,86 % 3,66 % -7,84 % - - - -
Categoria 4,81 % 6,00 % 6,21 % -10,44 % 5,35 % 2,08 % 8,89 % -5,96 %
Delta -6,15 % 8,86 % -2,55 % 2,60 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 0,31 % 5,19 % -2,62 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,80 % 5,29 % -
Categoria 3,72 % 4,52 % 1,50 %
Delta 0,08 % 0,77 % -
Benchmark* 1,03 % 3,95 % 1,73 %
Delta 2,77 % 1,34 % -
Rischio
Volatilità 8,81 % 7,77 % -
Volatilità Categoria 4,70 % 4,26 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 5,69 % 6,21 % 6,43 %
Max drawdown -7,88 % -13,42 % -
Tempo di recupero 120 j - -
DSR 7,12 % 5,90 % -
Sortino 0,25 0,38 -
VAR 95 -1,58 % -1,48 % -
VAR 99 -5,62 % -4,67 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,29 -
TEV 4,26 % 3,79 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,35 -
Up Capture Ratio 1,40 1,09 -
Down Capture Ratio 1,23 1,01 -
Indice Omega 1,05 1,12 -
Reattività
Beta 1,42 1,10 -
83,92 76,89 -
Beta bull 1,46 1,03 -
Beta bear 1,57 1,23 -
Asimmetria
Skewness -1,90 -1,39 -
Kurtosis 7,76 6,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market