Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 0,22 % -1,47 % 0,90 % 2,26 % 0,90 % 3,55 % 17,41 % - -
Categoria 0,49 % -0,01 % -2,43 % -0,99 % 0,21 % -0,99 % 4,03 % 14,78 % 7,98 % 17,09 %
Delta 0,09 % 0,23 % 0,96 % 1,89 % 2,05 % 1,89 % -0,48 % 2,63 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,16 % -1,83 % 0,14 % 0,64 % 0,14 % 0,52 % 12,19 % 8,44 % 34,10 %
Delta 0,72 % 0,38 % 0,36 % 0,76 % 1,63 % 0,76 % 3,03 % 5,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,34 % 14,86 % 3,66 % -7,84 % - - - -
Categoria 4,83 % 6,01 % 6,20 % -10,41 % 5,33 % 2,02 % 8,87 % -5,90 %
Delta -6,17 % 8,85 % -2,54 % 2,57 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 0,31 % 5,19 % -2,62 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,07 % 5,78 % -
Categoria 5,28 % 5,86 % 2,56 %
Delta -5,35 % -0,08 % -
Benchmark* -1,89 % 4,74 % 2,59 %
Delta 1,82 % 1,04 % -
Rischio
Volatilità 9,90 % 7,77 % -
Volatilità Categoria 4,52 % 4,06 % 4,30 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 6,19 % 6,41 %
Max drawdown -12,22 % -13,42 % -
Tempo di recupero 358 j - -
DSR 8,43 % 5,89 % -
Sortino -0,25 0,46 -
VAR 95 -2,28 % -1,44 % -
VAR 99 -5,62 % -4,67 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,35 -
TEV 4,30 % 3,92 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,27 -
Up Capture Ratio 1,35 1,07 -
Down Capture Ratio 1,20 1,02 -
Indice Omega 0,93 1,15 -
Reattività
Beta 1,29 1,09 -
85,42 75,08 -
Beta bull 1,39 0,99 -
Beta bear 1,29 1,23 -
Asimmetria
Skewness -2,01 -1,41 -
Kurtosis 6,32 6,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market