Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % 1,46 % 6,01 % 13,78 % 7,82 % 7,20 % 17,21 % 64,31 % - -
Categoria -0,10 % 0,99 % 4,11 % 8,24 % 8,49 % 7,22 % 17,04 % 57,96 % 67,55 % 156,32 %
Delta -0,51 % 0,47 % 1,90 % 5,54 % -0,66 % -0,02 % 0,17 % 6,35 % - -
Benchmark* -0,64 % 1,33 % 5,41 % 10,91 % 10,26 % 9,37 % 20,94 % 72,83 % 91,47 % 204,69 %
Delta 0,04 % 0,13 % 0,60 % 2,87 % -2,44 % -2,17 % -3,74 % -8,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta -2,14 % 5,38 % 5,28 % -3,09 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,71 % 16,66 % -
Categoria 23,06 % 15,72 % 10,01 %
Delta -0,35 % 0,93 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -3,93 % -2,18 % -
Rischio
Volatilità 13,85 % 15,77 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -12,04 % -24,59 % -
Tempo di recupero - 311 j -
DSR 7,54 % 10,96 % -
Sortino 2,75 1,25 -
VAR 95 -2,25 % -2,97 % -
VAR 99 -3,64 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,87 -
TEV 3,50 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -1,12 -0,77 -
Up Capture Ratio 1,05 1,04 -
Down Capture Ratio 1,21 1,12 -
Indice Omega 1,69 1,40 -
Reattività
Beta 1,09 1,05 -
94,30 97,00 -
Beta bull 1,08 1,05 -
Beta bear 0,95 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,66 -0,84 -
Kurtosis 1,22 4,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR