Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,94 % -3,60 % -8,63 % 17,32 % 31,55 % 39,06 % 53,79 % 101,36 % - -
Categoria -0,39 % -1,28 % -1,41 % 4,63 % 5,93 % 9,14 % 15,68 % 39,45 % 39,58 % 92,68 %
Delta 2,33 % -2,33 % -7,22 % 12,69 % 25,61 % 29,92 % 38,11 % 61,91 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 2,04 % 8,08 % 18,01 % -11,38 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,06 % 30,21 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 52,76 % 17,85 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 47,42 % 12,84 % -
Rischio
Volatilità 19,49 % 21,40 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,39 % -30,15 % -
Tempo di recupero 118 j 233 j -
DSR 9,23 % 14,13 % -
Sortino 7,60 1,93 -
VAR 95 -2,75 % -4,67 % -
VAR 99 -4,72 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,60 1,27 -
TEV 15,30 % 12,93 % -
Information ratio (IR) 3,10 0,99 -
Up Capture Ratio 1,65 1,46 -
Down Capture Ratio 0,73 1,33 -
Indice Omega 2,56 1,51 -
Reattività
Beta 1,31 1,34 -
40,65 67,85 -
Beta bull 1,61 1,45 -
Beta bear 1,00 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,43 -
Kurtosis -0,02 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR