Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 4,55 % 9,34 % 42,92 % 50,16 % 49,79 % 72,99 % 118,44 % - -
Categoria 0,34 % 1,98 % 2,31 % 13,33 % 11,25 % 10,67 % 20,38 % 41,48 % 43,51 % 94,93 %
Delta 0,59 % 2,57 % 7,03 % 29,58 % 38,91 % 39,12 % 52,61 % 76,96 % - -
Benchmark* -0,19 % 1,72 % 1,76 % 15,14 % 12,51 % 12,42 % 25,87 % 62,21 % 82,51 % 160,65 %
Delta 1,13 % 2,83 % 7,58 % 27,78 % 37,65 % 37,37 % 47,13 % 56,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 2,07 % 8,07 % 18,00 % -11,40 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 69,97 % 29,43 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 51,62 % 16,59 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 45,82 % 10,99 % -
Rischio
Volatilità 18,84 % 21,23 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -11,39 % -30,15 % -
Tempo di recupero 118 j 233 j -
DSR 8,69 % 14,04 % -
Sortino 7,83 1,89 -
VAR 95 -2,75 % -4,67 % -
VAR 99 -4,72 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,61 1,25 -
TEV 15,14 % 12,84 % -
Information ratio (IR) 3,03 0,86 -
Up Capture Ratio 1,65 1,45 -
Down Capture Ratio 0,56 1,33 -
Indice Omega 2,84 1,54 -
Reattività
Beta 1,26 1,33 -
37,04 67,70 -
Beta bull 1,54 1,43 -
Beta bear 0,92 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,45 -
Kurtosis 0,21 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR