Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,94 % 5,25 % 4,37 % 0,55 % 43,62 % 47,05 % 52,35 % 124,34 % 100,26 % -
Categoria 0,02 % 1,00 % -0,20 % 2,09 % 15,88 % 11,87 % 15,66 % 46,17 % 38,29 % 96,37 %
Delta 1,92 % 4,25 % 4,57 % -1,54 % 27,74 % 35,18 % 36,68 % 78,17 % 61,97 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 2,04 % 7,97 % 18,03 % -11,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,99 % 26,64 % 13,97 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 33,15 % 13,97 % 7,41 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 28,97 % 9,10 % 2,31 %
Rischio
Volatilità 22,31 % 21,94 % 22,15 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -13,40 % -30,15 % -32,77 %
Tempo di recupero - 233 j 805 j
DSR 12,88 % 14,84 % 15,59 %
Sortino 3,72 1,60 0,76
VAR 95 -4,72 % -5,06 % -4,86 %
VAR 99 -6,48 % -8,24 % -8,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 1,08 0,54
TEV 16,82 % 13,51 % 14,02 %
Information ratio (IR) 1,72 0,67 0,16
Up Capture Ratio 1,77 1,47 1,32
Down Capture Ratio 1,35 1,42 1,32
Indice Omega 1,93 1,47 1,24
Reattività
Beta 1,52 1,37 1,27
R² 48,91 66,91 62,75
Beta bull 1,41 1,44 1,19
Beta bear 1,53 1,18 1,22
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,50 -0,43
Kurtosis -0,01 1,21 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR