Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,72 % 0,93 % 2,70 % 7,91 % 19,71 % 7,20 % 9,36 % 67,66 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 1,18 % 1,04 % 2,12 % 3,23 % 12,77 % 5,05 % 6,07 % 33,64 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 1,13 % 1,04 % 1,94 % 3,55 % 11,52 % 5,42 % 5,58 % 14,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 2,09 % 8,11 % 18,06 % -11,44 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,68 % 19,66 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 4,29 % 9,10 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 3,41 % 4,09 % -
Rischio
Volatilità 23,28 % 20,07 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero 233 j 233 j -
DSR 17,62 % 14,13 % -
Sortino 0,32 1,17 -
VAR 95 -5,85 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,83 -
TEV 12,64 % 11,27 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,36 -
Up Capture Ratio 1,25 1,31 -
Down Capture Ratio 1,15 1,36 -
Indice Omega 1,15 1,33 -
Reattività
Beta 1,24 1,32 -
73,19 72,80 -
Beta bull 1,55 1,49 -
Beta bear 1,16 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,62 -
Kurtosis 2,85 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR