Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 6,36 % 6,51 % 4,49 % 6,35 % 9,74 % 11,61 % 52,27 % 78,45 % - -
Categoria 0,88 % 1,27 % -1,32 % -2,39 % 0,01 % -0,26 % 21,69 % 33,83 % 32,14 % 87,95 %
Delta 5,48 % 5,24 % 5,80 % 8,75 % 9,73 % 11,87 % 30,58 % 44,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,17 % -16,06 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 2,09 % 8,08 % 18,03 % -11,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,02 % 16,43 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 20,99 % 7,34 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 17,18 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 21,18 % 20,19 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,98 % -30,15 % -
Tempo di recupero 29 j 233 j -
DSR 14,64 % 14,24 % -
Sortino 1,84 0,94 -
VAR 95 -3,90 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,66 -
TEV 12,16 % 11,73 % -
Information ratio (IR) 1,41 0,15 -
Up Capture Ratio 1,23 1,31 -
Down Capture Ratio 0,80 1,33 -
Indice Omega 1,54 1,30 -
Reattività
Beta 1,15 1,31 -
68,23 70,27 -
Beta bull 1,58 1,50 -
Beta bear 1,11 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,60 -
Kurtosis 4,15 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR