Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -3,28 % -11,73 % 1,50 % 11,42 % 14,61 % 44,40 % -23,94 % - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta -0,24 % -2,55 % -7,89 % 4,78 % 2,12 % 0,58 % 7,16 % -71,52 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -1,18 % -0,47 % -8,81 % 4,78 % 5,36 % 2,38 % 20,09 % -60,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,83 % -35,50 % -27,47 % -10,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 76,76 % -7,47 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 35,30 % -21,23 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 48,27 % -17,84 % -
Rischio
Volatilità 32,85 % 35,58 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -21,43 % -62,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,25 % 25,63 % -
Sortino 3,89 -0,41 -
VAR 95 -6,26 % -7,99 % -
VAR 99 -12,18 % -10,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 -0,29 -
TEV 33,00 % 32,21 % -
Information ratio (IR) 1,46 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,07 0,91 -
Down Capture Ratio 0,24 1,25 -
Indice Omega 1,88 0,95 -
Reattività
Beta 0,48 0,95 -
6,31 18,10 -
Beta bull -0,08 0,78 -
Beta bear 0,51 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,07 -
Kurtosis 1,15 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR