Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -1,29 % -1,61 % 8,81 % 14,49 % 11,85 % 87,25 % -30,57 % - -
Categoria 0,26 % 0,93 % 0,78 % 14,02 % 22,99 % 17,60 % 66,12 % 49,35 % 86,55 % 133,44 %
Delta -0,98 % -2,21 % -2,39 % -5,21 % -8,49 % -5,74 % 21,13 % -79,92 % - -
Benchmark* 0,12 % 2,71 % 2,68 % 10,56 % 20,44 % 15,08 % 41,39 % 39,49 % 51,62 % 120,12 %
Delta -0,84 % -3,99 % -4,28 % -1,75 % -5,94 % -3,23 % 45,86 % -70,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,91 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 3,69 % -35,45 % -27,41 % -10,67 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,56 % -12,57 % -
Categoria 45,04 % 13,59 % 12,92 %
Delta 23,52 % -26,16 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 45,50 % -22,11 % -
Rischio
Volatilità 35,09 % 34,27 % -
Volatilità Categoria 15,48 % 13,67 % 15,02 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -16,00 % -66,06 % -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 22,00 % 25,18 % -
Sortino 3,02 -0,62 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 -0,46 -
TEV 33,72 % 30,78 % -
Information ratio (IR) 1,35 -0,72 -
Up Capture Ratio 1,34 0,90 -
Down Capture Ratio 0,59 1,32 -
Indice Omega 1,72 0,90 -
Reattività
Beta 0,63 0,96 -
11,73 19,35 -
Beta bull -0,12 0,89 -
Beta bear 0,47 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,18 0,08 -
Kurtosis 0,35 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR