Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,13 % -1,86 % 4,88 % 17,09 % 37,82 % 16,66 % 45,76 % -29,18 % - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta -2,85 % -4,17 % 1,32 % -3,67 % 3,93 % -0,25 % 3,71 % -74,61 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta -2,94 % -4,58 % -2,64 % -5,63 % 10,47 % -1,92 % 21,17 % -70,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 3,96 % -35,37 % -27,45 % -10,38 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,37 % -15,02 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta 5,74 % -24,70 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 25,74 % -21,94 % -
Rischio
Volatilità 34,52 % 34,44 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -28,84 % -67,97 % -
Tempo di recupero 152 j - -
DSR 21,97 % 25,38 % -
Sortino 1,70 -0,71 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,52 -
TEV 30,45 % 29,52 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,67 1,04 -
Down Capture Ratio 1,20 1,54 -
Indice Omega 1,46 0,88 -
Reattività
Beta 1,03 1,18 -
22,17 27,21 -
Beta bull 0,46 1,15 -
Beta bear 0,73 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,10 -
Kurtosis 0,43 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR