Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -1,69 % -1,13 % -0,60 % 3,88 % -5,96 % -6,80 % 7,25 % - -
Categoria 0,52 % -1,73 % -0,40 % 0,05 % 8,52 % 7,63 % 6,97 % 23,35 % 24,54 % 47,48 %
Delta 0,50 % 0,05 % -0,73 % -0,65 % -4,63 % -13,59 % -13,77 % -16,10 % - -
Benchmark* 1,15 % -2,93 % -0,85 % 1,33 % 15,87 % 20,10 % 20,79 % 41,51 % 20,25 % 49,20 %
Delta -0,14 % 1,25 % -0,28 % -1,92 % -11,98 % -26,06 % -27,59 % -34,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - - -
Categoria 14,58 % 0,67 % -9,97 % 9,94 % 9,28 % 20,48 % -9,99 % 15,80 %
Delta -3,91 % 3,68 % -4,02 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,23 % 1,41 % -
Categoria 8,96 % 6,99 % 5,32 %
Delta -13,19 % -5,59 % -
Benchmark* 25,52 % 12,56 % 4,51 %
Delta -29,76 % -11,15 % -
Rischio
Volatilità 13,34 % 11,05 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 12,04 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,40 % 16,80 % 17,55 %
Max drawdown -18,97 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,51 % 8,22 % -
Sortino -0,62 -0,20 -
VAR 95 -3,48 % -2,51 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,15 -
TEV 10,03 % 12,10 % -
Information ratio (IR) -2,97 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,45 0,40 -
Down Capture Ratio 0,83 0,48 -
Indice Omega 0,86 0,97 -
Reattività
Beta 0,63 0,46 -
67,05 48,26 -
Beta bull 0,57 0,33 -
Beta bear 0,65 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,36 -
Kurtosis 0,51 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR