Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,35 % 7,67 % 6,02 % 10,10 % 4,66 % 0,14 % 13,80 % - -
Categoria 0,35 % 0,32 % 7,08 % 6,11 % 13,30 % 3,99 % 15,85 % 26,11 % 23,99 % 52,63 %
Delta -0,44 % -0,67 % 0,59 % -0,09 % -3,20 % 0,67 % -15,72 % -12,31 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,23 % 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - -
Categoria 10,25 % 14,59 % 0,68 % -9,96 % 9,87 % 9,30 % 20,48 % -9,99 %
Delta -14,48 % -3,91 % 3,67 % -4,02 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -28,62 % -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,23 % 3,42 % -
Categoria 10,25 % 8,35 % 4,70 %
Delta -14,48 % -4,93 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -28,62 % -10,51 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 10,94 % -
Volatilità Categoria 13,31 % 11,99 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -18,97 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,38 % 8,06 % -
Sortino -0,62 0,05 -
VAR 95 -3,48 % -2,51 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,03 -
TEV 10,17 % 11,92 % -
Information ratio (IR) -2,82 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,43 0,42 -
Down Capture Ratio 0,81 0,48 -
Indice Omega 0,83 1,02 -
Reattività
Beta 0,61 0,46 -
66,38 49,73 -
Beta bull 0,57 0,33 -
Beta bear 0,64 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,39 -
Kurtosis 0,63 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR