Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % 0,91 % 0,75 % 4,34 % 11,51 % 5,82 % 0,55 % 12,60 % - -
Categoria 1,46 % 0,98 % 2,77 % 5,06 % 14,24 % 6,50 % 16,75 % 27,53 % 23,95 % 58,91 %
Delta -0,09 % -0,06 % -2,02 % -0,72 % -2,74 % -0,68 % -16,20 % -14,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,23 % 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - -
Categoria 10,23 % 14,64 % 0,70 % -9,93 % 9,96 % 9,37 % 20,55 % -9,98 %
Delta -14,45 % -3,97 % 3,65 % -4,05 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -28,62 % -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,23 % 3,42 % -
Categoria 10,23 % 8,37 % 4,74 %
Delta -14,45 % -4,95 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -28,62 % -10,51 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 10,94 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,98 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -18,97 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,38 % 8,06 % -
Sortino -0,62 0,05 -
VAR 95 -3,48 % -2,51 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,03 -
TEV 10,17 % 11,92 % -
Information ratio (IR) -2,82 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,43 0,42 -
Down Capture Ratio 0,81 0,48 -
Indice Omega 0,83 1,02 -
Reattività
Beta 0,61 0,46 -
66,38 49,73 -
Beta bull 0,57 0,33 -
Beta bear 0,64 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,39 -
Kurtosis 0,63 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR