Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,94 % -2,68 % 6,08 % -10,18 % -10,44 % -9,55 % -0,73 % - -
Categoria -0,42 % -0,53 % -0,87 % 14,23 % -1,25 % -1,07 % 3,62 % 8,77 % 28,40 % 43,53 %
Delta -0,33 % -0,41 % -1,81 % -8,15 % -8,93 % -9,37 % -13,17 % -9,49 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -3,65 % 3,60 % -3,90 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,41 % 1,54 % -
Categoria 4,62 % 3,74 % 6,05 %
Delta -13,03 % -2,20 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -19,71 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 11,13 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -19,25 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,91 % 8,18 % -
Sortino -1,04 -0,16 -
VAR 95 -3,48 % -2,52 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,11 -
TEV 13,63 % 13,57 % -
Information ratio (IR) -1,45 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,42 0,39 -
Down Capture Ratio 0,69 0,39 -
Indice Omega 0,76 0,98 -
Reattività
Beta 0,50 0,40 -
52,61 41,84 -
Beta bull 0,26 0,28 -
Beta bear 0,61 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,24 -
Kurtosis 0,34 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR