Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,64 % 2,07 % 6,79 % -6,94 % -5,72 % -0,19 % 30,05 % - -
Categoria -0,47 % -0,45 % 1,28 % 4,68 % -9,11 % -9,03 % 0,56 % 26,95 % 114,36 % 75,48 %
Delta 0,27 % -0,20 % 0,79 % 2,11 % 2,16 % 3,32 % -0,75 % 3,10 % - -
Benchmark* -0,94 % -0,97 % 1,31 % 6,46 % -7,00 % -5,76 % -0,23 % 32,36 % 134,33 % 108,49 %
Delta 0,73 % 0,33 % 0,75 % 0,33 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % -2,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,32 % 16,24 % -7,89 % 35,91 % 5,19 % 7,47 % -7,61 % 21,29 %
Delta -2,14 % -1,13 % 6,12 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,69 % 5,79 % -
Categoria -2,14 % 4,89 % 14,91 %
Delta -0,54 % 0,89 % -
Benchmark* -1,77 % 6,50 % 17,01 %
Delta -0,92 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 17,22 % 14,95 % -
Volatilità Categoria 16,48 % 13,67 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 17,64 % 14,93 % 15,86 %
Max drawdown -19,34 % -21,03 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 12,32 % 10,35 % -
Sortino -0,48 0,30 -
VAR 95 -4,20 % -3,58 % -
VAR 99 -4,36 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 0,21 -
TEV 4,08 % 4,52 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,97 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 0,90 1,09 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
94,65 91,06 -
Beta bull 0,96 1,02 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,04 -
Kurtosis 0,31 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR