Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,68 % -3,53 % -4,27 % -5,93 % -4,67 % -4,40 % -10,14 % 19,08 % - -
Categoria -2,61 % -3,54 % -4,93 % -7,72 % -7,92 % -4,60 % -14,50 % 16,05 % 36,31 % 50,23 %
Delta -0,07 % 0,01 % 0,66 % 1,78 % 3,26 % 0,20 % 4,36 % 3,03 % - -
Benchmark* -2,63 % -3,50 % -4,81 % -6,31 % -5,60 % -4,34 % -11,04 % 20,07 % 50,54 % 78,79 %
Delta -0,05 % -0,03 % 0,54 % 0,38 % 0,93 % -0,06 % 0,90 % -0,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,91 % 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - -
Categoria -13,72 % 20,27 % 16,21 % -8,01 % 35,70 % 5,61 % 7,36 % -7,52 %
Delta 4,80 % -2,09 % -1,09 % 6,25 % - - - -
Benchmark* -9,27 % 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 %
Delta 0,35 % -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,91 % 7,41 % -
Categoria -13,72 % 6,44 % 8,52 %
Delta 4,80 % 0,97 % -
Benchmark* -9,27 % 7,77 % 10,84 %
Delta 0,35 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 16,91 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 16,55 % 13,03 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 15,72 %
Max drawdown -16,39 % -19,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,09 % 9,34 % -
Sortino -0,92 0,47 -
VAR 95 -4,20 % -3,40 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 0,31 -
TEV 4,29 % 4,53 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,94 0,93 -
Down Capture Ratio 0,93 0,93 -
Indice Omega 0,80 1,14 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
94,03 89,90 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 0,86 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,18 -
Kurtosis 1,01 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR