Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 1,70 % -1,18 % 1,53 % -0,70 % -8,79 % -9,04 % 23,32 % - -
Categoria 0,03 % 1,86 % -1,40 % -0,25 % -2,84 % -13,25 % -13,51 % 20,94 % 57,72 % 57,58 %
Delta -0,24 % -0,16 % 0,23 % 1,78 % 2,14 % 4,45 % 4,47 % 2,38 % - -
Benchmark* 0,17 % 1,99 % -0,95 % 2,04 % -1,64 % -8,91 % -9,43 % 25,01 % 75,55 % 89,07 %
Delta -0,38 % -0,28 % -0,23 % -0,51 % 0,94 % 0,12 % 0,39 % -1,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,25 % 16,19 % -8,03 % 35,66 % 5,30 % 7,36 % -7,52 % 21,04 %
Delta -2,07 % -1,07 % 6,27 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,20 % 5,02 % -
Categoria -11,73 % 4,58 % 10,26 %
Delta 3,53 % 0,45 % -
Benchmark* -8,59 % 5,52 % 12,94 %
Delta 0,39 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 17,33 % 14,20 % -
Volatilità Categoria 16,71 % 13,25 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 17,93 % 14,45 % 15,72 %
Max drawdown -17,88 % -19,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,55 % 9,78 % -
Sortino -0,84 0,20 -
VAR 95 -4,20 % -3,41 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,14 -
TEV 4,35 % 4,57 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,94 0,93 -
Down Capture Ratio 0,94 0,94 -
Indice Omega 0,83 1,08 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
94,12 90,12 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 0,89 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,13 -
Kurtosis 0,75 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR