Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,74 % 0,34 % -4,53 % 1,41 % -10,88 % -13,53 % 10,69 % - -
Categoria 0,39 % 0,85 % 0,52 % -4,02 % 0,93 % -13,11 % -12,06 % 8,59 % 79,26 % 69,26 %
Delta -0,20 % -0,11 % -0,18 % -0,51 % 0,47 % 2,22 % -1,48 % 2,10 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,79 % -0,67 % -5,61 % 0,41 % -11,65 % -14,70 % 10,87 % 90,54 % 96,49 %
Delta -0,23 % -0,05 % 1,01 % 1,08 % 1,00 % 0,77 % 1,17 % -0,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,14 % 15,83 % -1,49 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -3,15 % -0,39 % 6,42 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -1,15 % -0,77 % 0,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,68 % 1,82 % -
Categoria -13,51 % 1,99 % 12,24 %
Delta -2,17 % -0,16 % -
Benchmark* -16,08 % 2,33 % 13,67 %
Delta 0,40 % -0,51 % -
Rischio
Volatilità 17,94 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 17,02 % 13,27 % 14,51 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 14,44 % 15,85 %
Max drawdown -19,28 % -20,56 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 13,40 % 9,89 % -
Sortino -1,37 -0,11 -
VAR 95 -4,05 % -3,56 % -
VAR 99 -4,76 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,08 -
TEV 3,40 % 3,65 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,96 0,94 -
Down Capture Ratio 0,96 0,95 -
Indice Omega 0,70 1,02 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
96,54 93,65 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,20 -
Kurtosis 0,52 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR