Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -3,82 % -5,05 % -6,56 % -6,13 % -5,07 % -9,06 % 17,88 % - -
Categoria -1,04 % -4,57 % -5,82 % -8,96 % -9,04 % -5,71 % -13,52 % 14,71 % 35,97 % 48,50 %
Delta 0,27 % 0,75 % 0,76 % 2,40 % 2,91 % 0,64 % 4,46 % 3,17 % - -
Benchmark* -1,34 % -4,64 % -5,40 % -7,72 % -7,07 % -5,63 % -10,30 % 18,46 % 49,57 % 76,39 %
Delta 0,58 % 0,82 % 0,35 % 1,17 % 0,94 % 0,56 % 1,24 % -0,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,92 % 17,14 % 15,83 % -1,49 % - - - -
Categoria -13,72 % 20,27 % 16,21 % -8,01 % 35,70 % 5,61 % 7,36 % -7,52 %
Delta 4,80 % -3,13 % -0,38 % 6,53 % - - - -
Benchmark* -9,27 % 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 %
Delta 0,35 % -1,15 % -0,77 % 0,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,92 % 7,31 % -
Categoria -13,72 % 6,44 % 8,52 %
Delta 4,80 % 0,87 % -
Benchmark* -9,27 % 7,77 % 10,84 %
Delta 0,35 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 17,36 % 13,99 % -
Volatilità Categoria 16,55 % 13,03 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 15,72 %
Max drawdown -16,89 % -19,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,50 % 9,44 % -
Sortino -0,89 0,45 -
VAR 95 -4,05 % -3,43 % -
VAR 99 -4,76 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 0,30 -
TEV 3,23 % 3,52 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,96 0,93 -
Indice Omega 0,81 1,14 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
96,62 93,88 -
Beta bull 1,01 1,03 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,48 0,15 -
Kurtosis 0,73 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR