Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,32 % 0,35 % 0,42 % -6,52 % -6,52 % -8,76 % 34,57 % - -
Categoria 0,00 % 1,05 % 0,26 % 0,92 % -9,42 % -9,42 % -8,06 % 30,26 % 99,40 % 77,53 %
Delta -0,12 % 0,27 % 0,09 % -0,50 % 2,90 % 2,90 % -0,70 % 4,31 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,79 % 1,21 % 2,40 % -5,62 % -5,62 % -7,65 % 38,39 % 118,96 % 114,70 %
Delta -0,44 % -0,48 % -0,86 % -1,98 % -0,90 % -0,90 % -1,12 % -3,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,14 % 15,83 % -1,49 % - - - - -
Categoria 20,28 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -3,14 % -0,39 % 6,42 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -1,15 % -0,77 % 0,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,27 % 8,96 % -
Categoria 0,68 % 8,12 % 16,46 %
Delta -0,95 % 0,83 % -
Benchmark* 0,17 % 9,76 % 18,57 %
Delta -0,44 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 14,81 % -
Volatilità Categoria 17,09 % 13,59 % 14,47 %
Volatilità Benchmark 18,14 % 14,83 % 15,74 %
Max drawdown -19,28 % -20,56 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 12,46 % 9,82 % -
Sortino -0,27 0,63 -
VAR 95 -4,05 % -3,78 % -
VAR 99 -4,76 % -4,76 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,42 -
TEV 3,52 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,96 -
Indice Omega 0,97 1,19 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
96,27 94,28 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,14 -
Kurtosis 0,26 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR