Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,87 % 0,79 % 9,63 % 13,15 % 15,42 % 26,48 % 67,81 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -0,02 % 0,41 % 1,66 % 4,38 % 7,14 % 5,87 % 10,50 % 26,94 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -0,09 % 0,40 % 0,86 % 2,60 % 4,20 % 3,09 % 5,10 % 4,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,24 % 24,58 % 10,53 % -10,11 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 5,56 % 8,10 % -3,66 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,17 % -1,64 % -8,95 % 2,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,07 % 18,33 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 8,77 % 5,98 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 3,43 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 13,26 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -5,64 % -18,53 % -
Tempo di recupero 41 j 197 j -
DSR 4,96 % 9,30 % -
Sortino 5,27 1,66 -
VAR 95 -1,55 % -2,52 % -
VAR 99 -2,23 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 1,16 -
TEV 3,57 % 3,99 % -
Information ratio (IR) 0,96 0,24 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,85 0,93 -
Indice Omega 2,18 1,52 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
86,45 91,07 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,16 -
Kurtosis -0,64 5,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR