Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,59 % 0,47 % 1,08 % -0,02 % 0,70 % -0,55 % 4,02 % - -
Categoria 0,12 % -0,08 % 0,23 % -0,34 % 0,22 % 0,41 % 2,33 % 10,04 % 3,47 % 11,37 %
Delta 0,08 % 0,68 % 0,24 % 1,42 % -0,24 % 0,29 % -2,88 % -6,02 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,06 % 0,24 % -0,34 % -0,55 % 0,19 % -0,39 % 0,38 % -5,55 % 4,36 %
Delta -0,01 % 0,54 % 0,23 % 1,42 % 0,53 % 0,51 % -0,16 % 3,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,41 % 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta -8,19 % 4,29 % -1,69 % 3,60 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,71 % 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,11 % 1,76 % -
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta -2,36 % -1,56 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 1,04 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 5,77 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -4,43 % -10,78 % -
Tempo di recupero 175 j - -
DSR 4,05 % 5,61 % -
Sortino -0,52 -0,22 -
VAR 95 -1,37 % -1,39 % -
VAR 99 -1,55 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,17 -
TEV 2,83 % 3,60 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,35 -
Up Capture Ratio 1,29 1,07 -
Down Capture Ratio 1,22 0,98 -
Indice Omega 0,92 0,96 -
Reattività
Beta 1,32 1,07 -
80,60 75,68 -
Beta bull 1,45 0,86 -
Beta bear 1,44 1,27 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -1,31 -
Kurtosis 0,17 6,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index