Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -1,27 % -3,57 % 1,11 % 4,29 % 0,68 % 15,14 % 8,09 % - -
Categoria 0,57 % -1,17 % -5,14 % -1,86 % -2,90 % -2,12 % 8,61 % 10,79 % -18,58 % 17,28 %
Delta 0,32 % -0,09 % 1,57 % 2,97 % 7,19 % 2,80 % 6,53 % -2,70 % - -
Benchmark* 0,61 % -0,92 % -4,20 % -6,29 % -10,78 % -5,92 % -3,60 % 19,49 % -19,17 % 4,87 %
Delta 0,27 % -0,35 % 0,62 % 7,40 % 15,07 % 6,60 % 18,73 % -11,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 17,88 % -16,57 % -20,84 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -6,35 % 0,99 % 1,75 % -1,08 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,67 % -9,14 % -2,29 % -3,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,74 % 2,90 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta 2,88 % -1,49 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 15,55 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 17,83 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -11,55 % -28,25 % -
Tempo di recupero 132 j 942 j -
DSR 9,38 % 10,46 % -
Sortino 1,57 -0,01 -
VAR 95 -3,38 % -3,38 % -
VAR 99 -4,84 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 -0,01 -
TEV 14,25 % 15,56 % -
Information ratio (IR) 1,09 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,59 0,47 -
Down Capture Ratio 0,29 0,47 -
Indice Omega 1,44 1,02 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
44,08 57,14 -
Beta bull 0,23 0,76 -
Beta bear 0,63 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,29 2,10 -
Kurtosis 0,52 11,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR