Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,80 % 3,84 % 4,92 % 8,50 % 2,61 % 20,88 % 36,58 % - -
Categoria 0,68 % 1,06 % 5,13 % 5,22 % 4,16 % 3,38 % 17,60 % 20,65 % 16,37 % 36,11 %
Delta -0,31 % -0,26 % -1,29 % -0,30 % 4,34 % -0,77 % 3,29 % 15,94 % - -
Benchmark* 0,70 % 1,30 % 5,27 % 6,19 % 6,86 % 3,70 % 21,06 % 34,50 % 35,64 % 55,73 %
Delta -0,33 % -0,51 % -1,43 % -1,26 % 1,64 % -1,09 % -0,18 % 2,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,78 % 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - -
Categoria 13,33 % 0,64 % 7,59 % -24,39 % 23,39 % 13,62 % 27,11 % -17,94 %
Delta 6,45 % 3,91 % 7,02 % 5,81 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 3,10 % -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,78 % 12,80 % -
Categoria 13,33 % 7,06 % 2,74 %
Delta 6,45 % 5,74 % -
Benchmark* 16,68 % 11,45 % 5,92 %
Delta 3,10 % 1,34 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 13,46 % 12,36 % 13,70 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 14,70 % 16,25 %
Max drawdown -14,38 % -14,38 % -
Tempo di recupero 66 j 66 j -
DSR 10,10 % 9,34 % -
Sortino 1,74 1,04 -
VAR 95 -2,11 % -2,50 % -
VAR 99 -8,39 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,70 -
TEV 4,28 % 3,82 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,35 -
Up Capture Ratio 0,90 0,95 -
Down Capture Ratio 0,81 0,89 -
Indice Omega 1,53 1,29 -
Reattività
Beta 0,85 0,91 -
93,94 93,28 -
Beta bull 0,88 0,93 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,34 -
Kurtosis 5,79 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR