Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 0,17 % -2,12 % 5,52 % 6,92 % 2,63 % 14,51 % 38,64 % - -
Categoria 1,86 % 0,28 % -3,39 % 2,08 % 3,00 % 0,16 % 9,98 % 16,05 % 8,51 % 34,92 %
Delta -0,30 % -0,11 % 1,27 % 3,44 % 3,91 % 2,47 % 4,53 % 22,59 % - -
Benchmark* 1,70 % 0,59 % -4,00 % 4,64 % 5,83 % 1,60 % 14,76 % 30,00 % 25,35 % 55,97 %
Delta -0,14 % -0,41 % 1,88 % 0,88 % 1,08 % 1,03 % -0,24 % 8,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,27 % 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - -
Categoria 13,27 % 0,57 % 7,55 % -24,43 % 23,43 % 13,60 % 27,12 % -17,99 %
Delta 7,00 % 4,10 % 6,60 % 5,85 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 3,59 % -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,20 % 12,03 % -
Categoria 13,35 % 5,79 % 2,80 %
Delta 5,85 % 6,23 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta 1,20 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 14,14 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,46 % -14,46 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 10,00 % 9,33 % -
Sortino 1,71 0,96 -
VAR 95 -2,58 % -2,86 % -
VAR 99 -7,97 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,66 -
TEV 5,97 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,34 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,88 0,86 -
Indice Omega 1,57 1,27 -
Reattività
Beta 0,83 0,87 -
85,88 83,86 -
Beta bull 0,73 0,89 -
Beta bear 0,78 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,41 -
Kurtosis 4,92 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR