Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,69 % 3,99 % 5,27 % 8,71 % 2,42 % 21,43 % 37,68 % - -
Categoria 0,68 % 1,06 % 5,13 % 5,22 % 4,16 % 3,38 % 17,60 % 20,65 % 16,37 % 36,11 %
Delta 0,00 % -0,36 % -1,14 % 0,05 % 4,54 % -0,96 % 3,84 % 17,04 % - -
Benchmark* 0,70 % 1,30 % 5,27 % 6,19 % 6,86 % 3,70 % 21,06 % 34,50 % 35,64 % 55,73 %
Delta -0,02 % -0,61 % -1,28 % -0,92 % 1,85 % -1,28 % 0,37 % 3,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,27 % 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - -
Categoria 13,33 % 0,64 % 7,59 % -24,39 % 23,39 % 13,62 % 27,11 % -17,94 %
Delta 6,95 % 4,02 % 6,56 % 5,81 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 3,59 % -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,27 % 12,84 % -
Categoria 13,33 % 7,06 % 2,74 %
Delta 6,95 % 5,79 % -
Benchmark* 16,68 % 11,45 % 5,92 %
Delta 3,59 % 1,39 % -
Rischio
Volatilità 14,76 % 14,17 % -
Volatilità Categoria 13,46 % 12,36 % 13,70 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 14,70 % 16,25 %
Max drawdown -14,46 % -14,46 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 10,24 % 9,59 % -
Sortino 1,76 1,02 -
VAR 95 -2,58 % -3,24 % -
VAR 99 -7,97 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,69 -
TEV 6,14 % 6,18 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,22 -
Up Capture Ratio 0,94 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,89 -
Indice Omega 1,47 1,27 -
Reattività
Beta 0,84 0,88 -
85,98 82,61 -
Beta bull 0,77 0,86 -
Beta bear 0,77 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,35 -
Kurtosis 3,84 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR