Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -2,22 % 3,09 % 1,59 % 5,81 % 4,06 % 19,27 % 35,99 % - -
Categoria -0,59 % -1,81 % 7,14 % -1,01 % 2,78 % 2,39 % 15,06 % 18,62 % 3,82 % 37,69 %
Delta 0,23 % -0,42 % -4,05 % 2,59 % 3,03 % 1,67 % 4,21 % 17,37 % - -
Benchmark* -0,31 % -1,86 % 6,47 % -0,56 % 4,83 % 3,78 % 18,37 % 32,94 % 20,47 % 57,26 %
Delta -0,05 % -0,36 % -3,38 % 2,15 % 0,98 % 0,28 % 0,91 % 3,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - -
Categoria 13,42 % 0,54 % 7,56 % -24,35 % 23,41 % 13,59 % 27,11 % -18,01 %
Delta 6,01 % 3,93 % 7,30 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 2,75 % -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,05 % 10,62 % -
Categoria 7,46 % 3,61 % 0,34 %
Delta 7,60 % 7,01 % -
Benchmark* 12,02 % 8,48 % 3,34 %
Delta 3,03 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 15,16 % 13,14 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,27 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 17,01 % 14,25 % 16,18 %
Max drawdown -11,73 % -14,21 % -
Tempo di recupero 30 j 79 j -
DSR 11,34 % 9,25 % -
Sortino 1,15 0,82 -
VAR 95 -3,53 % -2,80 % -
VAR 99 -7,67 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,58 -
TEV 6,18 % 5,43 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,39 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,80 0,81 -
Indice Omega 1,26 1,22 -
Reattività
Beta 0,83 0,85 -
86,99 85,47 -
Beta bull 0,83 0,86 -
Beta bear 0,83 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,52 -
Kurtosis 3,02 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR