Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,72 % 2,10 % -1,49 % 0,94 % 5,56 % 0,94 % 15,05 % 35,37 % - -
Categoria 1,04 % 0,48 % -4,25 % -4,31 % -2,16 % -4,36 % 7,43 % 11,21 % 1,66 % 32,00 %
Delta 0,68 % 1,62 % 2,76 % 5,25 % 7,72 % 5,30 % 7,62 % 24,16 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,11 % -3,50 % -2,78 % 0,75 % -2,53 % 12,02 % 27,66 % 17,88 % 54,27 %
Delta 0,56 % 0,99 % 2,01 % 3,71 % 4,81 % 3,47 % 3,03 % 7,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - -
Categoria 13,27 % 0,56 % 7,58 % -24,35 % 23,38 % 13,42 % 27,08 % -17,97 %
Delta 6,16 % 3,91 % 7,28 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 2,75 % -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,71 % 11,72 % -
Categoria 13,36 % 5,80 % 2,82 %
Delta 5,35 % 5,92 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta 0,71 % 1,68 % -
Rischio
Volatilità 13,90 % 13,18 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,17 % -14,21 % -
Tempo di recupero 63 j 79 j -
DSR 9,76 % 9,08 % -
Sortino 1,71 0,95 -
VAR 95 -2,54 % -2,80 % -
VAR 99 -7,67 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,66 -
TEV 5,74 % 5,38 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,31 -
Up Capture Ratio 0,89 0,89 -
Down Capture Ratio 0,81 0,81 -
Indice Omega 1,56 1,27 -
Reattività
Beta 0,82 0,85 -
87,17 85,97 -
Beta bull 0,82 0,87 -
Beta bear 0,78 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,45 -
Kurtosis 4,69 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR