Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 4,01 % -6,10 % -8,18 % 26,62 % 25,83 % 36,14 % 53,11 % - -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta -0,43 % 4,74 % -2,26 % -4,90 % 17,33 % 11,81 % -1,10 % 5,53 % - -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -1,37 % 6,83 % -3,18 % -4,90 % 20,57 % 13,61 % 11,83 % 16,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % -5,68 % 8,50 % 36,41 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -10,73 % -8,07 % 10,48 % 25,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,82 % -6,19 % -2,28 % 41,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,62 % 13,54 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -4,83 % -0,21 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 8,13 % 3,17 % -
Rischio
Volatilità 22,47 % 21,42 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -17,06 % -26,39 % -
Tempo di recupero - 575 j -
DSR 14,89 % 15,47 % -
Sortino 2,33 0,69 -
VAR 95 -6,28 % -3,96 % -
VAR 99 -6,88 % -8,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,50 -
TEV 31,57 % 24,65 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,13 -
Up Capture Ratio 0,17 0,33 -
Down Capture Ratio -0,56 0,05 -
Indice Omega 1,58 1,22 -
Reattività
Beta -0,34 0,21 -
6,76 2,41 -
Beta bull -0,04 -0,09 -
Beta bear -1,12 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,75 -
Kurtosis 0,09 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR