Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,65 % 3,53 % -5,69 % 30,92 % 37,16 % 36,34 % 61,83 % 56,04 % - -
Categoria -0,43 % 0,70 % 2,86 % 6,81 % 25,26 % 18,94 % 56,54 % 52,61 % 85,01 % 120,44 %
Delta 2,07 % 2,83 % -8,54 % 24,11 % 11,90 % 17,39 % 5,29 % 3,43 % - -
Benchmark* -1,12 % -1,19 % 2,38 % 2,47 % 18,85 % 13,02 % 31,12 % 36,61 % 45,90 % 106,49 %
Delta 2,77 % 4,72 % -8,06 % 28,45 % 18,31 % 23,32 % 30,71 % 19,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % -5,68 % 8,50 % 36,41 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -10,66 % -8,06 % 10,49 % 25,22 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,82 % -6,19 % -2,28 % 41,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,11 % 20,06 % -
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta 3,33 % 6,49 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 25,05 % 10,52 % -
Rischio
Volatilità 24,99 % 19,80 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,78 % -26,39 % -
Tempo di recupero 177 j 575 j -
DSR 17,87 % 13,73 % -
Sortino 2,58 1,24 -
VAR 95 -3,79 % -3,61 % -
VAR 99 -13,09 % -8,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,86 -
TEV 28,38 % 22,14 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,48 -
Up Capture Ratio 0,52 0,50 -
Down Capture Ratio -0,20 0,12 -
Indice Omega 1,78 1,36 -
Reattività
Beta 0,25 0,30 -
3,73 5,84 -
Beta bull 0,06 -0,06 -
Beta bear 0,54 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,75 -
Kurtosis 4,48 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR