Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,79 % -2,19 % 2,80 % 16,45 % 9,18 % 45,57 % 55,54 % 53,26 % 159,88 % -
Categoria -0,39 % 0,22 % -1,55 % 2,47 % 8,49 % 21,35 % 35,33 % 56,67 % 92,44 % 125,24 %
Delta -1,40 % -2,41 % 4,35 % 13,98 % 0,68 % 24,22 % 20,21 % -3,41 % 67,44 % -
Benchmark* -0,33 % -0,05 % -5,00 % 0,01 % 11,65 % 16,05 % 23,93 % 39,97 % 53,75 % 104,77 %
Delta -1,46 % -2,14 % 7,80 % 16,44 % -2,48 % 29,53 % 31,61 % 13,29 % 106,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % -5,68 % 8,50 % 36,41 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -11,83 % -8,07 % 10,16 % 24,52 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,82 % -6,19 % -2,28 % 41,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,88 % 15,95 % 20,80 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 1,84 % -0,69 % 6,94 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 13,34 % 2,96 % 12,15 %
Rischio
Volatilità 24,33 % 22,04 % 22,87 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -17,54 % -26,39 % -26,39 %
Tempo di recupero 141 j 575 j 575 j
DSR 15,74 % 15,75 % 15,66 %
Sortino 2,60 0,83 1,20
VAR 95 -6,28 % -3,96 % -3,95 %
VAR 99 -6,88 % -8,96 % -10,57 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,59 0,82
TEV 35,07 % 26,00 % 24,80 %
Information ratio (IR) 0,38 0,11 0,49
Up Capture Ratio 0,05 0,28 0,49
Down Capture Ratio -0,88 -0,06 0,10
Indice Omega 1,65 1,26 1,36
Reattività
Beta -0,44 0,14 0,34
11,13 1,05 6,31
Beta bull -0,11 -0,16 0,03
Beta bear -1,06 0,48 0,75
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,70 -0,57
Kurtosis -0,43 1,94 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR