Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 2,08 % 3,06 % 7,48 % 10,80 % 1,93 % 8,36 % 18,94 % - -
Categoria -0,02 % 2,77 % 8,77 % 13,51 % 28,29 % 8,12 % 28,22 % 29,97 % 78,30 % 94,11 %
Delta -0,70 % -0,69 % -5,71 % -6,03 % -17,49 % -6,19 % -19,86 % -11,03 % - -
Benchmark* 0,32 % 1,95 % 8,03 % 12,68 % 20,47 % 8,41 % 15,11 % 27,00 % 53,39 % 86,82 %
Delta -1,04 % 0,13 % -4,97 % -5,20 % -9,67 % -6,48 % -6,75 % -8,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % -5,68 % 8,50 % 36,41 % - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -9,77 % -7,81 % 10,60 % 25,40 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,82 % -6,19 % -2,28 % 41,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,04 % 5,59 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -9,77 % -2,07 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 3,82 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 24,18 % 20,74 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -22,65 % -26,39 % -
Tempo di recupero 209 j 575 j -
DSR 18,48 % 15,31 % -
Sortino 0,69 0,17 -
VAR 95 -3,81 % -3,79 % -
VAR 99 -13,09 % -11,17 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,12 -
TEV 21,17 % 20,35 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,59 0,48 -
Down Capture Ratio 0,29 0,39 -
Indice Omega 1,27 1,08 -
Reattività
Beta 0,80 0,54 -
24,95 15,24 -
Beta bull 0,32 0,10 -
Beta bear 1,39 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,78 -
Kurtosis 4,49 4,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR