Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % 1,39 % 3,95 % 4,38 % 23,52 % 41,61 % 45,63 % 62,57 % 162,62 % -
Categoria -0,01 % 1,12 % 6,36 % 0,20 % 6,26 % 22,82 % 42,27 % 60,12 % 88,48 % 129,25 %
Delta -1,37 % 0,28 % -2,41 % 4,18 % 17,26 % 18,79 % 3,36 % 2,45 % 74,14 % -
Benchmark* 1,05 % 4,37 % 8,53 % 5,97 % 4,42 % 22,16 % 30,51 % 49,32 % 52,50 % 119,70 %
Delta -2,43 % -2,98 % -4,57 % -1,59 % 19,11 % 19,45 % 15,11 % 13,25 % 110,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % -5,68 % 8,50 % 36,41 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -11,14 % -8,10 % 10,47 % 25,42 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,82 % -6,19 % -2,28 % 41,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,59 % 17,87 % 21,81 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 14,15 % 5,24 % 10,01 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 25,14 % 9,12 % 14,93 %
Rischio
Volatilità 23,39 % 21,78 % 22,88 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -17,54 % -26,39 % -26,39 %
Tempo di recupero - 575 j 575 j
DSR 14,80 % 15,45 % 15,64 %
Sortino 3,28 0,97 1,27
VAR 95 -6,28 % -3,96 % -3,96 %
VAR 99 -6,88 % -8,96 % -10,57 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 0,69 0,87
TEV 32,94 % 25,13 % 24,24 %
Information ratio (IR) 0,76 0,36 0,62
Up Capture Ratio 0,20 0,35 0,54
Down Capture Ratio -0,82 -0,04 0,14
Indice Omega 1,86 1,30 1,37
Reattività
Beta -0,40 0,19 0,39
8,68 1,99 8,10
Beta bull 0,02 -0,04 0,10
Beta bear -1,08 0,48 0,75
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,73 -0,57
Kurtosis -0,07 2,17 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR