Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,73 % 1,17 % 16,47 % 1,80 % 31,60 % 41,09 % 50,43 % 64,63 % 167,66 % -
Categoria 0,28 % -1,28 % -0,29 % -4,62 % 4,35 % 14,70 % 35,77 % 42,04 % 74,06 % 107,74 %
Delta 1,45 % 2,45 % 16,76 % 6,42 % 27,25 % 26,39 % 14,66 % 22,59 % 93,60 % -
Benchmark* -1,35 % -0,92 % -3,42 % -1,13 % 3,88 % 11,53 % 25,45 % 28,60 % 39,49 % 96,27 %
Delta 3,08 % 2,09 % 19,90 % 2,93 % 27,72 % 29,56 % 24,98 % 36,03 % 128,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -10,76 % -8,47 % 10,61 % 25,86 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,76 % 13,66 % -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -4,95 % -0,13 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 8,27 % 3,29 % -
Rischio
Volatilità 22,85 % 21,66 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -17,41 % -26,24 % -
Tempo di recupero - 575 j -
DSR 14,98 % 15,51 % -
Sortino 2,32 0,69 -
VAR 95 -6,03 % -3,96 % -
VAR 99 -7,32 % -9,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,50 -
TEV 32,01 % 25,18 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,13 -
Up Capture Ratio 0,16 0,31 -
Down Capture Ratio -0,59 0,01 -
Indice Omega 1,58 1,22 -
Reattività
Beta -0,36 0,18 -
7,26 1,70 -
Beta bull -0,07 -0,12 -
Beta bear -1,10 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,64 -
Kurtosis 0,15 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR