Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -5,62 % -2,63 % 10,41 % 15,11 % 51,96 % 50,68 % 64,53 % 141,04 % -
Categoria 1,54 % -0,03 % -4,33 % -3,30 % -5,21 % 16,10 % 22,74 % 61,00 % 68,22 % 127,80 %
Delta -1,97 % -5,59 % 1,69 % 13,71 % 20,32 % 35,85 % 27,94 % 3,53 % 72,83 % -
Benchmark* 2,38 % 2,77 % 1,78 % 0,97 % 2,71 % 19,97 % 28,69 % 47,81 % 48,01 % 125,07 %
Delta -2,81 % -8,39 % -4,41 % 9,43 % 12,40 % 31,98 % 21,99 % 16,71 % 93,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -12,53 % -8,82 % 10,18 % 22,63 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,48 % 20,66 % 21,40 %
Categoria 22,87 % 17,41 % 11,57 %
Delta 43,62 % 3,25 % 9,83 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 43,43 % 7,52 % 13,46 %
Rischio
Volatilità 23,96 % 22,23 % 22,69 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -18,24 % -26,24 % -26,24 %
Tempo di recupero 161 j 575 j 575 j
DSR 15,11 % 15,58 % 15,44 %
Sortino 4,26 1,15 1,25
VAR 95 -6,03 % -4,01 % -4,05 %
VAR 99 -7,32 % -9,59 % -10,22 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 0,80 0,85
TEV 35,95 % 26,72 % 25,12 %
Information ratio (IR) 1,21 0,28 0,54
Up Capture Ratio 0,06 0,27 0,48
Down Capture Ratio -1,15 -0,21 0,05
Indice Omega 2,06 1,35 1,38
Reattività
Beta -0,52 0,07 0,30
R² 16,43 0,26 4,81
Beta bull -0,16 -0,20 -0,07
Beta bear -0,97 0,41 0,73
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,67 -0,52
Kurtosis -0,02 1,69 1,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR