Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 0,04 % 3,33 % 31,19 % 39,85 % 41,83 % 64,02 % 98,32 % - -
Categoria 1,35 % 0,65 % 2,86 % 21,30 % 24,68 % 26,75 % 44,08 % 68,01 % 41,38 % 90,50 %
Delta -2,01 % -0,61 % 0,46 % 9,90 % 15,17 % 15,09 % 19,94 % 30,31 % - -
Benchmark* 1,79 % 0,60 % 2,24 % 21,06 % 24,58 % 27,13 % 45,85 % 74,52 % 48,25 % 100,93 %
Delta -2,45 % -0,56 % 1,08 % 10,13 % 15,27 % 14,70 % 18,17 % 23,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,87 % 10,56 % 15,68 % -14,23 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,45 % 8,22 % 20,70 % -12,34 %
Delta 2,92 % -2,59 % 9,56 % 2,51 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,78 % -3,78 % 9,67 % 0,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,41 % 26,35 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 21,85 % 6,91 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 20,00 % 5,25 % -
Rischio
Volatilità 18,92 % 15,85 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -13,40 % -19,14 % -
Tempo di recupero 53 j 383 j -
DSR 8,96 % 9,61 % -
Sortino 7,30 2,44 -
VAR 95 -2,35 % -3,11 % -
VAR 99 -6,29 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 1,48 -
TEV 6,05 % 6,93 % -
Information ratio (IR) 3,31 0,76 -
Up Capture Ratio 1,17 1,02 -
Down Capture Ratio 0,88 0,89 -
Indice Omega 2,80 1,63 -
Reattività
Beta 1,15 0,96 -
91,40 80,98 -
Beta bull 1,30 0,99 -
Beta bear 1,21 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,16 -
Kurtosis 1,27 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR