Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,98 % -2,45 % -2,93 % -1,72 % -1,44 % -4,50 % 9,89 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta -0,42 % -2,71 % -7,07 % -7,32 % -8,19 % -7,78 % -22,85 % -31,55 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta -0,47 % -3,01 % -7,68 % -8,75 % -9,33 % -9,43 % -28,89 % -54,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,88 % 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -9,51 % -0,36 % -12,39 % 10,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,95 % -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,72 % 4,24 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta -22,15 % -7,49 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -28,24 % -12,95 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 9,23 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -5,86 % -11,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,55 % 6,75 % -
Sortino -0,85 0,18 -
VAR 95 -1,78 % -1,78 % -
VAR 99 -2,59 % -3,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,13 -
TEV 9,20 % 9,64 % -
Information ratio (IR) -3,07 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,20 0,39 -
Down Capture Ratio 0,47 0,47 -
Indice Omega 0,88 1,06 -
Reattività
Beta 0,39 0,48 -
29,19 46,15 -
Beta bull 0,41 0,41 -
Beta bear 0,83 0,60 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,60 -
Kurtosis -0,04 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR