Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 0,93 % 2,75 % 7,41 % 22,93 % 13,02 % 19,20 % 33,16 % 19,29 % -
Categoria 0,25 % 3,16 % 4,95 % 7,65 % 19,92 % 12,29 % 15,91 % 30,59 % 11,65 % 72,95 %
Delta -1,19 % -2,23 % -2,20 % -0,25 % 3,02 % 0,73 % 3,29 % 2,57 % 7,64 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,21 % -0,88 % -2,88 % -6,74 % - - - -
Categoria 2,63 % 5,07 % -1,46 % -8,26 % 16,41 % 12,68 % 25,67 % 3,24 %
Delta 7,58 % -5,95 % -1,42 % 1,52 % - - - -
Benchmark* 1,53 % 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 %
Delta 8,69 % -8,44 % -3,03 % -7,18 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,79 % 7,39 % 3,35 %
Categoria 16,69 % 5,44 % 1,49 %
Delta 2,11 % 1,95 % 1,86 %
Benchmark* 20,33 % 6,47 % 5,70 %
Delta -1,54 % 0,91 % -2,35 %
Rischio
Volatilità 16,68 % 15,07 % 15,50 %
Volatilità Categoria 14,75 % 13,44 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 16,09 % 14,36 % 14,31 %
Max drawdown -11,46 % -19,57 % -19,57 %
Tempo di recupero 215 j 671 j 671 j
DSR 9,68 % 10,58 % 10,83 %
Sortino 1,73 0,43 0,12
VAR 95 -3,67 % -3,67 % -3,56 %
VAR 99 -4,35 % -6,05 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,30 0,08
TEV 6,82 % 7,09 % 7,53 %
Information ratio (IR) -0,23 0,13 -0,31
Up Capture Ratio 0,89 0,94 0,89
Down Capture Ratio 0,80 0,89 0,92
Indice Omega 1,62 1,16 1,07
Reattività
Beta 0,95 0,93 0,95
R² 83,53 78,31 76,64
Beta bull 1,04 0,98 1,00
Beta bear 1,18 0,92 1,01
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,11 0,08
Kurtosis 1,96 1,97 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR