Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -2,27 % -2,46 % 3,05 % 13,44 % 6,85 % 13,82 % 22,68 % 18,40 % -
Categoria 0,84 % -0,68 % -0,23 % 0,89 % 10,59 % 6,29 % 11,92 % 18,27 % 9,15 % 53,71 %
Delta -0,15 % -1,59 % -2,23 % 2,16 % 2,84 % 0,56 % 1,89 % 4,41 % 9,25 % -
Benchmark* 0,60 % -1,13 % 0,22 % 2,14 % 11,51 % 9,02 % 15,10 % 20,75 % 33,67 % 86,76 %
Delta 0,09 % -1,14 % -2,67 % 0,91 % 1,92 % -2,17 % -1,28 % 1,94 % -15,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % -1,00 % -2,40 % -7,05 % - - - -
Categoria 2,63 % 5,07 % -1,46 % -8,26 % 16,41 % 12,67 % 25,66 % 3,24 %
Delta 7,64 % -6,07 % -0,94 % 1,21 % - - - -
Benchmark* 1,53 % 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 %
Delta 8,74 % -8,57 % -2,55 % -7,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,95 % 7,12 % 3,39 %
Categoria 16,71 % 5,44 % 1,50 %
Delta 2,24 % 1,67 % 1,89 %
Benchmark* 20,33 % 6,47 % 5,70 %
Delta -1,38 % 0,64 % -2,31 %
Rischio
Volatilità 17,21 % 14,93 % 15,40 %
Volatilità Categoria 14,74 % 13,44 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 16,09 % 14,36 % 14,31 %
Max drawdown -11,49 % -19,77 % -19,77 %
Tempo di recupero 126 j 672 j 672 j
DSR 10,07 % 10,50 % 10,70 %
Sortino 1,68 0,41 0,12
VAR 95 -3,20 % -3,21 % -3,41 %
VAR 99 -4,95 % -5,59 % -4,95 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,29 0,08
TEV 7,21 % 6,80 % 7,43 %
Information ratio (IR) -0,19 0,09 -0,31
Up Capture Ratio 0,92 0,94 0,89
Down Capture Ratio 0,86 0,90 0,92
Indice Omega 1,57 1,15 1,07
Reattività
Beta 0,97 0,93 0,94
R² 82,50 79,72 76,97
Beta bull 1,06 0,99 1,01
Beta bear 1,12 0,88 0,97
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,06 0,15
Kurtosis 1,69 1,95 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR