Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -0,28 % -3,98 % -7,35 % -7,57 % -8,98 % -1,22 % 8,67 % - -
Categoria -0,50 % 1,31 % -0,25 % 3,06 % 8,62 % 5,53 % 25,12 % 24,62 % -11,27 % 17,62 %
Delta -0,83 % -1,60 % -3,73 % -10,40 % -16,19 % -14,51 % -26,35 % -15,95 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,27 % -4,08 % -7,33 % -6,81 % -8,30 % 0,84 % 17,45 % -18,24 % -5,61 %
Delta 0,05 % -0,02 % 0,09 % -0,02 % -0,76 % -0,68 % -2,07 % -8,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,52 % 24,14 % -16,26 % -16,96 % - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -5,00 % 7,27 % 2,00 % 2,88 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,46 % -2,88 % -1,97 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,61 % 5,96 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -25,60 % -3,64 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -2,72 % -2,74 % -
Rischio
Volatilità 14,75 % 23,73 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -17,19 % -25,78 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,44 % 14,83 % -
Sortino -0,13 0,20 -
VAR 95 -3,35 % -4,89 % -
VAR 99 -4,92 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,13 -
TEV 3,79 % 3,88 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 0,99 1,07 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
93,57 97,33 -
Beta bull 0,92 1,02 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,05 1,19 -
Kurtosis 0,13 5,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR