Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,48 % -3,72 % -5,50 % 10,37 % 11,87 % 13,26 % 16,47 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -1,08 % -1,60 % 18,31 % 15,92 % 16,36 % 10,02 % -13,06 % 19,61 %
Delta 0,39 % -0,12 % -2,64 % -3,90 % -7,94 % -4,05 % -3,10 % 6,45 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,77 % -3,75 % -5,06 % 12,18 % 15,66 % 16,99 % 25,82 % -10,23 % 12,98 %
Delta 0,21 % 0,29 % 0,02 % -0,44 % -1,81 % -3,79 % -3,73 % -9,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 7,24 % 2,40 % 2,85 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,51 % 6,79 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 0,78 % 2,61 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -4,03 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 20,91 % 24,87 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,52 % -35,43 % -
Tempo di recupero 174 j 613 j -
DSR 15,16 % 15,83 % -
Sortino 1,20 0,24 -
VAR 95 -4,59 % -5,05 % -
VAR 99 -10,12 % -8,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,15 -
TEV 3,64 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,38 1,11 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
97,12 98,21 -
Beta bull 0,95 0,97 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,97 0,86 -
Kurtosis 2,17 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR