Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -1,93 % 1,87 % 1,37 % 1,67 % 1,85 % -5,22 % 27,37 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -0,56 % -0,93 % 2,48 % 2,32 % -2,42 % 2,21 % -16,18 % -24,28 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta -0,20 % -1,16 % 2,00 % 2,36 % -3,29 % 1,92 % -18,70 % -37,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,26 % 20,64 % 8,37 % -6,63 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -10,84 % -6,05 % -10,67 % 9,09 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -11,98 % -11,87 % -13,73 % 8,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,36 % 7,64 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -11,39 % -6,38 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -11,79 % -9,44 % -
Rischio
Volatilità 12,92 % 12,03 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -13,36 % -15,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,24 % 8,76 % -
Sortino -1,02 0,53 -
VAR 95 -3,00 % -2,52 % -
VAR 99 -7,88 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 0,38 -
TEV 9,04 % 8,03 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,41 0,60 -
Down Capture Ratio 0,67 0,68 -
Indice Omega 0,70 1,15 -
Reattività
Beta 0,62 0,68 -
80,04 70,29 -
Beta bull 0,56 0,70 -
Beta bear 0,72 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,78 -
Kurtosis 6,13 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR