Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,52 % 1,56 % 1,83 % 1,28 % 0,91 % 7,87 % 21,66 % - -
Categoria 0,28 % 0,95 % 1,68 % 1,81 % 3,96 % 3,39 % 9,31 % 18,63 % 10,49 % 22,66 %
Delta 0,12 % -0,43 % -0,12 % 0,01 % -2,68 % -2,48 % -1,44 % 3,03 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,36 % 1,76 % 1,51 % 3,73 % 3,14 % 8,68 % 23,98 % 14,29 % 35,56 %
Delta 0,51 % 0,16 % -0,20 % 0,32 % -2,45 % -2,23 % -0,81 % -2,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,88 % 2,86 % 7,29 % -20,69 % - - - -
Categoria 1,87 % 8,57 % 6,19 % -10,24 % 1,97 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta 9,01 % -5,71 % 1,10 % -10,45 % - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 10,23 % -9,89 % -1,42 % -7,43 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,98 % 7,00 % -
Categoria 7,86 % 5,86 % 2,13 %
Delta 1,12 % 1,13 % -
Benchmark* 7,32 % 7,23 % 2,89 %
Delta 1,66 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 4,21 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 5,37 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 3,82 % 5,99 % 6,39 %
Max drawdown -4,54 % -7,26 % -
Tempo di recupero - 128 j -
DSR 2,63 % 4,27 % -
Sortino 2,67 0,94 -
VAR 95 -1,16 % -1,25 % -
VAR 99 -1,28 % -2,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,65 -
TEV 4,83 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 0,34 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,49 0,65 -
Down Capture Ratio -0,19 0,45 -
Indice Omega 1,77 1,27 -
Reattività
Beta 0,31 0,53 -
7,77 26,42 -
Beta bull 0,42 0,53 -
Beta bear 0,75 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,26 -
Kurtosis 0,65 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index