Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,29 % 0,22 % -0,47 % 0,01 % 0,14 % 0,06 % 0,98 % - -
Categoria 0,02 % 0,14 % 0,29 % 0,43 % 1,01 % 0,13 % 2,62 % 10,20 % 6,17 % 5,89 %
Delta 0,06 % 0,14 % -0,07 % -0,90 % -1,00 % 0,01 % -2,56 % -9,22 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,17 % 0,31 % 0,43 % 0,99 % 0,13 % 2,95 % 10,33 % 4,59 % 5,07 %
Delta 0,07 % 0,12 % -0,09 % -0,90 % -0,98 % 0,02 % -2,89 % -9,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % -0,49 % 0,80 % -0,02 % - - - -
Categoria 2,41 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -2,20 % -4,26 % -3,01 % 3,56 % - - - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -2,41 % -4,13 % -3,09 % 4,90 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,20 % 0,17 % -
Categoria 2,41 % 3,33 % 1,19 %
Delta -2,20 % -3,16 % -
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -2,41 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 2,09 % 2,99 % -
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -2,00 % -2,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,91 % 2,66 % -
Sortino -1,05 -1,08 -
VAR 95 -0,29 % -0,53 % -
VAR 99 -1,24 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,96 -
TEV 2,19 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,95 -
Up Capture Ratio -0,22 0,04 -
Down Capture Ratio -0,46 0,04 -
Indice Omega 0,58 0,64 -
Reattività
Beta 0,18 -0,24 -
0,50 1,06 -
Beta bull 0,84 -0,71 -
Beta bear 0,54 0,35 -
Asimmetria
Skewness -2,33 -2,32 -
Kurtosis 8,70 10,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index