Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,64 % -5,36 % -6,85 % -8,73 % -14,17 % -14,09 % -5,50 % 17,19 % - -
Categoria -2,84 % -2,97 % -1,82 % 5,97 % 4,00 % 3,72 % 22,60 % 29,53 % -16,47 % 24,17 %
Delta 0,20 % -2,38 % -5,02 % -14,70 % -18,17 % -17,81 % -28,10 % -12,33 % - -
Benchmark* -2,80 % -5,37 % -6,98 % -8,69 % -14,43 % -14,10 % -5,46 % 18,08 % -27,19 % -4,66 %
Delta 0,16 % 0,02 % 0,13 % -0,04 % 0,27 % 0,01 % -0,04 % -0,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 27,35 % -14,81 % -15,70 % - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,93 % 10,49 % 3,45 % 4,14 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,39 % 0,33 % -0,52 % 1,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 8,41 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -23,53 % -1,19 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -0,65 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 15,09 % 23,78 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -16,62 % -24,75 % -
Tempo di recupero - 421 j -
DSR 10,44 % 14,63 % -
Sortino 0,07 0,37 -
VAR 95 -3,35 % -4,81 % -
VAR 99 -4,92 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,23 -
TEV 3,36 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,04 1,11 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
95,07 97,58 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,05 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,01 1,18 -
Kurtosis 0,03 5,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR