Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -3,67 % 1,98 % -8,29 % -11,68 % -5,43 % 9,61 % 22,95 % - -
Categoria -0,39 % -1,15 % 5,89 % -0,88 % -0,37 % 2,60 % 26,93 % 20,59 % -15,94 % 24,27 %
Delta -0,24 % -2,52 % -3,91 % -7,41 % -11,31 % -8,03 % -17,32 % 2,36 % - -
Benchmark* -0,61 % -3,45 % 1,75 % -8,31 % -11,66 % -5,31 % 9,48 % 23,95 % -19,56 % 6,71 %
Delta -0,02 % -0,22 % 0,24 % 0,01 % -0,02 % -0,12 % 0,13 % -1,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 27,35 % -14,81 % -15,70 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -2,06 % 10,47 % 3,51 % 4,06 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,39 % 0,33 % -0,52 % 1,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,86 % 4,29 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta -12,47 % 1,78 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -0,54 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 23,82 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -16,62 % -25,61 % -
Tempo di recupero - 528 j -
DSR 14,95 % 14,74 % -
Sortino -0,33 0,09 -
VAR 95 -4,92 % -4,81 % -
VAR 99 -9,45 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 0,05 -
TEV 3,54 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 0,95 1,08 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
96,62 97,61 -
Beta bull 1,04 1,02 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,89 1,20 -
Kurtosis 1,99 5,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR