Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 2,03 % -3,96 % -6,17 % -12,69 % -6,44 % -3,57 % 15,47 % - -
Categoria -0,19 % 1,69 % -5,17 % -2,07 % -4,54 % -2,29 % 9,33 % 9,13 % -19,55 % 18,85 %
Delta -0,12 % 0,35 % 1,21 % -4,10 % -8,15 % -4,14 % -12,89 % 6,35 % - -
Benchmark* -0,61 % 2,05 % -4,06 % -6,44 % -12,68 % -6,50 % -3,50 % 15,66 % -20,53 % 6,16 %
Delta 0,31 % -0,02 % 0,11 % 0,27 % -0,01 % 0,07 % -0,07 % -0,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,77 % 27,12 % -14,66 % -15,76 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,89 % 10,24 % 3,66 % 3,99 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,21 % 0,11 % -0,38 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,09 % 7,04 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -12,77 % 2,66 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -0,10 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 18,96 % 23,91 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,31 % -28,02 % -
Tempo di recupero 174 j 574 j -
DSR 14,83 % 15,23 % -
Sortino -0,07 0,26 -
VAR 95 -4,65 % -5,02 % -
VAR 99 -10,25 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,17 -
TEV 2,30 % 2,78 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,02 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,54 98,65 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,17 0,95 -
Kurtosis 3,32 5,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR