Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,70 % 3,88 % 7,17 % 1,15 % 13,86 % 37,25 % 16,01 % - -
Categoria 0,94 % 3,13 % 4,40 % 8,31 % 1,29 % 8,45 % 29,89 % -5,67 % -11,72 % 22,12 %
Delta -0,42 % -0,42 % -0,52 % -1,14 % -0,15 % 5,42 % 7,36 % 21,69 % - -
Benchmark* 0,33 % 2,68 % 3,61 % 7,14 % 1,02 % 13,93 % 37,69 % 17,20 % -6,38 % 22,11 %
Delta 0,19 % 0,02 % 0,27 % 0,03 % 0,13 % -0,06 % -0,44 % -1,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,12 % -14,66 % -15,76 % - - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 10,39 % 3,54 % 4,14 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,11 % -0,38 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,11 % 3,97 % -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta 10,66 % 7,04 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -0,31 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 29,86 % 27,13 % -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -20,31 % -33,80 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 16,06 % 17,36 % -
Sortino 1,95 0,06 -
VAR 95 -5,02 % -5,09 % -
VAR 99 -10,25 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,04 -
TEV 2,61 % 3,79 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,58 1,07 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,24 98,05 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,24 0,77 -
Kurtosis 5,18 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR