Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 1,78 % -1,23 % 4,34 % -1,56 % -8,21 % -13,56 % 22,68 % -6,89 % -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,55 % 0,79 % 0,98 % 9,68 % -5,32 % -9,24 % -13,34 % -3,81 % 0,84 % -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -0,09 % -0,19 % 0,00 % 0,20 % 0,00 % -0,24 % -0,25 % -0,85 % -1,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,77 % 27,12 % -14,66 % -15,76 % - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -1,81 % 10,20 % 3,69 % 4,02 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,21 % 0,11 % -0,38 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,65 % 7,73 % -2,11 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -12,97 % -1,17 % -0,54 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -0,04 % -0,37 % -0,32 %
Rischio
Volatilità 16,18 % 22,84 % 25,02 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -21,80 % -21,80 % -43,89 %
Tempo di recupero - - 1415 j
DSR 11,99 % 14,18 % 17,08 %
Sortino -0,64 0,34 -0,24
VAR 95 -4,31 % -4,65 % -5,09 %
VAR 99 -5,15 % -6,23 % -10,02 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,21 -0,17
TEV 2,29 % 2,64 % 3,69 %
Information ratio (IR) -0,02 -0,14 -0,09
Up Capture Ratio 1,05 1,01 1,00
Down Capture Ratio 1,04 1,01 1,00
Indice Omega 0,88 1,12 0,98
Reattività
Beta 1,00 0,99 0,99
R² 97,99 98,67 97,83
Beta bull 0,91 0,99 0,97
Beta bear 0,93 0,96 0,98
Asimmetria
Skewness -0,06 1,11 0,52
Kurtosis -0,42 6,07 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR