Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 0,23 % 0,12 % 0,08 % 9,04 % 4,58 % 13,56 % 28,01 % - -
Categoria -0,72 % 0,90 % 0,77 % 0,43 % 8,02 % 3,82 % 12,73 % 29,84 % 34,98 % 61,09 %
Delta 0,16 % -0,67 % -0,66 % -0,35 % 1,02 % 0,76 % 0,83 % -1,82 % - -
Benchmark* -0,58 % -0,17 % -0,03 % 0,32 % 9,53 % 4,68 % 17,10 % 41,01 % 56,75 % 91,41 %
Delta 0,03 % 0,39 % 0,15 % -0,24 % -0,50 % -0,11 % -3,54 % -13,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,52 % 4,52 % 12,75 % -15,10 % - - - -
Categoria 14,80 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 0,71 % -1,04 % -0,87 % -1,19 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -4,21 % -3,75 % -2,98 % -5,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,96 % 8,33 % -
Categoria 13,70 % 8,83 % 6,30 %
Delta 1,27 % -0,50 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -3,82 % -3,58 % -
Rischio
Volatilità 13,41 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -10,18 % -16,27 % -
Tempo di recupero - 213 j -
DSR 9,46 % 9,87 % -
Sortino 1,37 0,54 -
VAR 95 -3,23 % -2,99 % -
VAR 99 -5,63 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,40 -
TEV 2,51 % 2,46 % -
Information ratio (IR) -1,52 -1,45 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,16 1,08 -
Indice Omega 1,45 1,17 -
Reattività
Beta 1,06 1,02 -
96,77 96,65 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,91 -
Kurtosis 1,21 3,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR