Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,32 % 0,67 % 4,36 % 8,06 % 1,69 % 3,58 % 49,24 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,01 % 0,43 % 0,10 % -0,31 % 1,12 % -0,46 % 0,28 % 15,22 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta -0,03 % 0,43 % -0,09 % 0,00 % -0,13 % -0,09 % -0,20 % -3,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,51 % 25,93 % 18,07 % -15,25 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -0,12 % 9,48 % 3,93 % 0,80 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,56 % -0,29 % -1,42 % -2,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 14,48 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta -0,14 % 3,92 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -1,02 % -1,10 % -
Rischio
Volatilità 16,23 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero 236 j 236 j -
DSR 12,80 % 9,99 % -
Sortino 0,09 1,14 -
VAR 95 -2,57 % -2,92 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,83 -
TEV 3,71 % 4,09 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,07 1,35 -
Reattività
Beta 0,98 1,01 -
94,82 91,17 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,10 -
Kurtosis 6,73 5,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR