Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 0,25 % 0,12 % 6,72 % 11,24 % 12,09 % 18,72 % 54,67 % 65,95 % -
Categoria 0,69 % 0,50 % -0,91 % 5,30 % 8,65 % 10,07 % 15,03 % 38,16 % 38,62 % 94,01 %
Delta 0,26 % -0,26 % 1,03 % 1,41 % 2,59 % 2,02 % 3,69 % 16,50 % 27,33 % -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 0,48 % -0,04 % 0,29 % 0,72 % -0,68 % -0,71 % -1,28 % -3,58 % -10,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,51 % 24,83 % 18,80 % -15,01 % - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -0,15 % 8,34 % 4,58 % 1,10 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,56 % -1,39 % -0,68 % -1,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,42 % 16,31 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 4,15 % 3,96 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -1,22 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 9,53 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,31 % -19,50 % -
Tempo di recupero 91 j 234 j -
DSR 5,33 % 9,31 % -
Sortino 4,03 1,44 -
VAR 95 -1,60 % -2,63 % -
VAR 99 -2,63 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,02 -
TEV 3,15 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 1,00 -
Indice Omega 1,90 1,44 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
89,35 93,46 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,09 -
Kurtosis -0,53 5,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR