Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % -1,55 % 0,59 % 8,28 % 13,95 % 15,05 % 30,09 % 44,92 % - -
Categoria 1,39 % -0,86 % 1,51 % 8,56 % 14,70 % 15,45 % 29,59 % 48,71 % 54,80 % 79,14 %
Delta 0,00 % -0,69 % -0,92 % -0,28 % -0,75 % -0,40 % 0,51 % -3,79 % - -
Benchmark* 1,60 % -0,97 % 1,24 % 8,09 % 14,04 % 15,60 % 30,06 % 50,43 % 59,90 % 87,40 %
Delta -0,21 % -0,59 % -0,65 % 0,19 % -0,09 % -0,55 % 0,03 % -5,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,74 % 11,62 % 15,76 % -12,14 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -0,67 % -2,67 % 1,31 % 0,49 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 0,57 % -3,58 % -0,38 % -0,66 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,44 % 15,31 % -
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta 1,00 % -0,97 % -
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta 1,16 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 16,66 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -11,92 % -18,75 % -
Tempo di recupero 85 j 252 j -
DSR 8,47 % 10,93 % -
Sortino 3,25 1,13 -
VAR 95 -2,78 % -3,12 % -
VAR 99 -4,77 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,74 -
TEV 5,05 % 4,60 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,00 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,82 1,30 -
Reattività
Beta 1,04 0,95 -
89,47 92,64 -
Beta bull 1,13 0,99 -
Beta bear 1,08 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,09 -
Kurtosis 1,33 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR