Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -2,63 % -1,27 % 6,32 % 14,56 % 13,47 % 27,52 % 44,18 % - -
Categoria -0,03 % -2,76 % -0,83 % 6,68 % 14,38 % 13,74 % 26,91 % 47,49 % 52,52 % 76,51 %
Delta -0,43 % 0,13 % -0,44 % -0,36 % 0,19 % -0,27 % 0,61 % -3,32 % - -
Benchmark* -0,05 % -2,96 % -0,61 % 6,05 % 13,85 % 13,78 % 26,85 % 48,88 % 57,38 % 84,43 %
Delta -0,41 % 0,32 % -0,66 % 0,27 % 0,71 % -0,31 % 0,67 % -4,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,74 % 11,62 % 15,76 % -12,14 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -0,67 % -2,67 % 1,31 % 0,49 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 0,57 % -3,58 % -0,38 % -0,66 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,44 % 15,31 % -
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta 1,00 % -0,97 % -
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta 1,16 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 16,66 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -11,92 % -18,75 % -
Tempo di recupero 85 j 252 j -
DSR 8,47 % 10,93 % -
Sortino 3,25 1,13 -
VAR 95 -2,78 % -3,12 % -
VAR 99 -4,77 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,74 -
TEV 5,05 % 4,60 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,00 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,82 1,30 -
Reattività
Beta 1,04 0,95 -
89,47 92,64 -
Beta bull 1,13 0,99 -
Beta bear 1,08 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,09 -
Kurtosis 1,33 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR