Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,60 % 0,59 % 1,71 % 4,47 % 18,07 % 29,08 % 30,58 % 82,86 % 52,12 % -
Categoria -1,40 % 0,70 % 1,58 % 3,27 % 17,12 % 28,39 % 30,72 % 75,95 % 48,97 % 101,47 %
Delta -0,21 % -0,11 % 0,14 % 1,19 % 0,96 % 0,68 % -0,15 % 6,91 % 3,16 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta 0,04 % 0,18 % 0,38 % 0,27 % 0,57 % -0,08 % -0,71 % 0,08 % -5,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,76 % 14,61 % 4,41 % -16,31 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,63 % 1,43 % -1,67 % 0,50 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % 0,27 % -1,60 % -1,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,97 % 21,47 % 8,70 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,33 % 1,72 % 0,57 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,64 % 0,21 % -0,67 %
Rischio
Volatilità 16,77 % 15,07 % 15,11 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -15,05 % -17,37 % -25,33 %
Tempo di recupero - 141 j 1189 j
DSR 9,55 % 9,55 % 10,41 %
Sortino 3,24 1,95 0,63
VAR 95 -4,06 % -3,21 % -3,50 %
VAR 99 -5,34 % -5,34 % -4,77 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,24 0,44
TEV 2,59 % 3,90 % 4,69 %
Information ratio (IR) -0,25 0,05 -0,14
Up Capture Ratio 0,99 1,00 0,98
Down Capture Ratio 0,98 0,99 0,99
Indice Omega 1,96 1,54 1,20
Reattività
Beta 1,02 0,99 0,98
R² 97,65 93,32 90,38
Beta bull 1,05 1,02 1,00
Beta bear 1,10 0,96 0,94
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,09 -0,12
Kurtosis 0,93 0,87 0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR