Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,84 % -0,37 % 2,20 % 12,54 % 17,17 % 16,01 % 39,79 % - -
Categoria 0,08 % 1,88 % 0,19 % 2,96 % 12,63 % 14,55 % 13,76 % 37,22 % 24,24 % 40,08 %
Delta 0,39 % -0,03 % -0,56 % -0,76 % -0,09 % 2,62 % 2,25 % 2,57 % - -
Benchmark* 0,00 % 1,91 % -0,09 % 3,08 % 13,28 % 16,66 % 15,76 % 41,25 % 29,83 % 48,92 %
Delta 0,47 % -0,07 % -0,28 % -0,88 % -0,74 % 0,52 % 0,25 % -1,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,61 % 4,41 % -16,31 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 1,45 % -1,73 % 0,50 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,27 % -1,60 % -1,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,96 % 10,13 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta 3,28 % 0,50 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta 0,69 % -0,51 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero 141 j 141 j -
DSR 10,24 % 9,80 % -
Sortino 1,63 0,72 -
VAR 95 -3,21 % -3,15 % -
VAR 99 -6,21 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,50 -
TEV 4,65 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,04 -
Indice Omega 1,45 1,21 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
90,46 88,26 -
Beta bull 1,13 0,95 -
Beta bear 0,92 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,27 -
Kurtosis 0,89 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR