Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -0,47 % -8,14 % -2,57 % 4,75 % 19,24 % 17,21 % 71,66 % 40,04 % -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta 0,19 % 0,81 % -0,33 % 0,16 % 1,69 % 0,75 % 0,05 % 5,75 % 3,07 % -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta 0,20 % 0,07 % -0,31 % 0,26 % 1,06 % -0,09 % 0,14 % -0,64 % -5,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,63 % 0,42 % -1,02 % 0,73 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,93 % 21,55 % 8,66 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 0,25 % 1,80 % 0,53 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,68 % 0,29 % -0,70 %
Rischio
Volatilità 16,75 % 15,19 % 14,90 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,85 % -17,90 % -25,28 %
Tempo di recupero - 141 j 1189 j
DSR 9,38 % 9,63 % 10,21 %
Sortino 3,29 1,94 0,64
VAR 95 -3,93 % -3,36 % -3,52 %
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -4,88 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,23 0,44
TEV 2,71 % 3,73 % 4,08 %
Information ratio (IR) -0,25 0,08 -0,17
Up Capture Ratio 0,99 1,00 0,98
Down Capture Ratio 0,97 0,99 0,99
Indice Omega 1,96 1,55 1,20
Reattività
Beta 1,02 1,00 0,98
R² 97,40 93,96 92,53
Beta bull 1,07 1,03 1,00
Beta bear 1,04 0,99 0,95
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,10 -0,09
Kurtosis 1,04 1,14 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR