Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,93 % -3,93 % 0,10 % 21,24 % 27,58 % 26,32 % 44,82 % 74,94 % - -
Categoria -2,31 % -3,32 % 0,06 % 21,00 % 27,43 % 25,95 % 43,94 % 69,97 % 39,83 % 87,44 %
Delta -0,63 % -0,61 % 0,04 % 0,24 % 0,15 % 0,37 % 0,88 % 4,97 % - -
Benchmark* -3,33 % -3,89 % -0,31 % 20,66 % 27,43 % 26,37 % 45,35 % 76,89 % 46,49 % 98,16 %
Delta 0,40 % -0,04 % 0,41 % 0,58 % 0,15 % -0,05 % -0,52 % -1,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,11 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 2,80 % 0,45 % -1,05 % 0,67 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,71 % 20,96 % -
Categoria 47,31 % 19,92 % 7,48 %
Delta 2,39 % 1,04 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -0,56 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,97 % -17,90 % -
Tempo di recupero 53 j 141 j -
DSR 7,21 % 9,56 % -
Sortino 6,62 1,88 -
VAR 95 -1,71 % -3,05 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,19 -
TEV 3,28 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 2,68 1,48 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
95,34 93,79 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,06 -
Kurtosis 1,68 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR