Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 3,36 % 3,79 % 8,98 % 20,57 % 10,29 % 25,69 % 47,58 % - -
Categoria 0,34 % 3,27 % 3,96 % 9,57 % 20,67 % 10,23 % 24,07 % 44,51 % 21,64 % 59,95 %
Delta -0,59 % 0,10 % -0,17 % -0,59 % -0,10 % 0,07 % 1,61 % 3,07 % - -
Benchmark* 0,60 % 3,52 % 4,03 % 9,38 % 22,24 % 10,73 % 26,15 % 49,81 % 26,49 % 70,48 %
Delta -0,85 % -0,15 % -0,24 % -0,40 % -1,67 % -0,43 % -0,46 % -2,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,85 % 0,45 % -1,08 % 0,74 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,61 % 12,91 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta 3,74 % 0,98 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 2,06 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 15,46 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero 141 j 141 j -
DSR 10,36 % 9,47 % -
Sortino 2,36 1,04 -
VAR 95 -3,63 % -3,05 % -
VAR 99 -6,80 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,72 -
TEV 3,73 % 3,99 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,04 -
Indice Omega 1,68 1,27 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
94,22 91,57 -
Beta bull 1,12 0,98 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,33 -
Kurtosis 1,55 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR