Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % -0,56 % -2,96 % 7,93 % 12,94 % 7,04 % 28,18 % 52,30 % - -
Categoria -0,69 % -0,72 % -2,55 % 7,96 % 12,68 % 6,73 % 26,43 % 47,63 % 21,82 % 47,79 %
Delta -0,22 % 0,17 % -0,41 % -0,03 % 0,25 % 0,31 % 1,76 % 4,67 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,23 % -3,06 % 8,37 % 13,94 % 7,34 % 28,07 % 53,18 % 27,95 % 56,99 %
Delta -0,01 % 0,67 % 0,10 % -0,44 % -1,00 % -0,31 % 0,12 % -0,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 2,90 % 0,46 % -1,01 % 0,74 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,46 % 16,78 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 1,60 % 1,28 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,79 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,48 % -17,90 % -
Tempo di recupero 52 j 141 j -
DSR 9,70 % 9,36 % -
Sortino 3,03 1,47 -
VAR 95 -3,05 % -3,05 % -
VAR 99 -6,80 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 0,99 -
TEV 3,21 % 3,88 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,87 1,38 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
95,40 92,15 -
Beta bull 1,09 0,98 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,37 -
Kurtosis 2,05 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR