Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 2,44 % 6,47 % 14,19 % 25,01 % 13,75 % 26,57 % 48,13 % - -
Categoria -0,64 % 1,97 % 5,86 % 15,04 % 24,75 % 13,48 % 28,08 % 53,37 % 32,45 % 57,54 %
Delta 0,16 % 0,47 % 0,60 % -0,85 % 0,26 % 0,27 % -1,50 % -5,23 % - -
Benchmark* -0,44 % 2,49 % 6,51 % 15,88 % 27,26 % 14,30 % 29,92 % 59,93 % 39,43 % 67,82 %
Delta -0,04 % -0,05 % -0,05 % -1,69 % -2,25 % -0,55 % -3,35 % -11,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,35 % 11,98 % 1,90 % -18,37 % - - - -
Categoria 15,92 % 13,16 % 6,13 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 0,43 % -1,18 % -4,23 % -1,56 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,75 % -2,37 % -4,12 % -3,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,29 % 10,16 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta 1,43 % -1,77 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -0,26 % -2,93 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 13,92 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,37 % -17,43 % -
Tempo di recupero 144 j 293 j -
DSR 10,12 % 9,64 % -
Sortino 2,19 0,74 -
VAR 95 -3,21 % -3,12 % -
VAR 99 -6,21 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,51 -
TEV 4,87 % 4,79 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,08 -
Indice Omega 1,60 1,19 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
89,84 88,18 -
Beta bull 1,11 1,01 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,20 -
Kurtosis 0,80 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR