Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,38 % -4,13 % 2,38 % 3,58 % 13,21 % 25,22 % 26,45 % 63,79 % 33,02 % -
Categoria -1,83 % -3,40 % 2,28 % 2,76 % 13,31 % 26,27 % 29,51 % 70,23 % 46,35 % 103,22 %
Delta -0,55 % -0,72 % 0,10 % 0,82 % -0,11 % -1,05 % -3,06 % -6,44 % -13,33 % -
Benchmark* -2,22 % -4,00 % 2,14 % 2,97 % 13,22 % 26,26 % 29,45 % 75,36 % 53,59 % 111,61 %
Delta -0,17 % -0,12 % 0,24 % 0,61 % -0,01 % -1,04 % -3,01 % -11,57 % -20,57 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,12 % 11,77 % 2,40 % -18,43 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -0,01 % -1,41 % -3,68 % -1,62 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,97 % -2,57 % -3,61 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,34 % 18,88 % 6,20 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -2,30 % -0,86 % -1,93 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -3,27 % -2,38 % -3,16 %
Rischio
Volatilità 16,61 % 15,12 % 15,14 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,66 % -18,04 % -26,97 %
Tempo di recupero - 155 j 1414 j
DSR 9,47 % 9,71 % 10,64 %
Sortino 2,99 1,65 0,39
VAR 95 -3,97 % -3,39 % -3,89 %
VAR 99 -5,18 % -5,18 % -4,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,06 0,27
TEV 2,56 % 3,91 % 4,15 %
Information ratio (IR) -1,28 -0,61 -0,76
Up Capture Ratio 0,97 0,97 0,97
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,04
Indice Omega 1,87 1,47 1,14
Reattività
Beta 1,01 1,00 1,00
R² 97,63 93,32 92,49
Beta bull 1,05 1,02 0,99
Beta bear 1,00 0,96 0,97
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,11 -0,18
Kurtosis 0,95 1,11 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR