Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 5,14 % 1,10 % 4,91 % 8,37 % 9,20 % 45,53 % 44,15 % - -
Categoria -0,23 % 4,84 % 1,87 % 5,23 % 10,96 % 9,47 % 45,32 % 50,35 % 25,43 % 57,80 %
Delta -0,46 % 0,30 % -0,77 % -0,32 % -2,59 % -0,27 % 0,21 % -6,21 % - -
Benchmark* -0,53 % 5,16 % 1,47 % 5,56 % 11,26 % 9,91 % 48,48 % 55,31 % 32,08 % 67,89 %
Delta -0,16 % -0,02 % -0,38 % -0,65 % -2,89 % -0,72 % -2,94 % -11,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,35 % 10,99 % 2,53 % -18,14 % - - - -
Categoria 15,93 % 13,14 % 6,10 % -16,77 % 6,48 % 8,21 % 20,74 % -12,35 %
Delta 0,42 % -2,14 % -3,57 % -1,36 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,75 % -3,35 % -3,48 % -2,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,48 % 10,05 % -
Categoria 21,31 % 11,65 % 3,26 %
Delta -1,84 % -1,59 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -2,38 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 16,05 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,67 % -17,90 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 11,12 % 9,70 % -
Sortino 1,57 0,72 -
VAR 95 -4,39 % -3,05 % -
VAR 99 -6,80 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,50 -
TEV 3,66 % 4,27 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,05 -
Indice Omega 1,49 1,23 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
94,83 90,76 -
Beta bull 1,09 0,98 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,31 -
Kurtosis 1,38 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR