Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,05 % 5,12 % 0,24 % 5,69 % 3,70 % 12,75 % 34,34 % - -
Categoria 1,29 % 0,77 % 4,82 % -0,37 % 5,14 % 2,78 % 11,79 % 33,33 % 40,85 % 63,34 %
Delta -1,10 % 0,27 % 0,31 % 0,61 % 0,55 % 0,92 % 0,96 % 1,01 % - -
Benchmark* 1,79 % 1,08 % 4,92 % 0,23 % 7,03 % 4,16 % 16,64 % 47,47 % 59,54 % 89,73 %
Delta -1,59 % -0,03 % 0,21 % 0,01 % -1,34 % -0,46 % -3,89 % -13,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,85 % 6,08 % 15,34 % -15,55 % - - - -
Categoria 17,49 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,61 % -0,31 % 24,00 % -14,18 %
Delta 2,35 % -0,14 % -0,87 % -2,03 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -4,20 % -3,09 % -3,32 % -2,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,12 % 10,02 % -
Categoria 14,27 % 9,95 % 7,24 %
Delta 0,85 % 0,07 % -
Benchmark* 19,49 % 13,47 % 10,03 %
Delta -4,37 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 14,63 % 14,70 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 13,46 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,25 % 15,84 %
Max drawdown -10,75 % -15,20 % -
Tempo di recupero - 74 j -
DSR 10,59 % 10,54 % -
Sortino 1,24 0,67 -
VAR 95 -3,57 % -3,32 % -
VAR 99 -6,55 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,48 -
TEV 2,56 % 2,45 % -
Information ratio (IR) -1,71 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 1,07 1,05 -
Indice Omega 1,39 1,21 -
Reattività
Beta 1,03 1,02 -
97,04 97,26 -
Beta bull 1,03 1,02 -
Beta bear 1,07 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,70 -
Kurtosis 1,57 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR