Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,51 % -5,37 % 1,42 % 4,84 % 1,49 % 19,62 % 21,80 % - -
Categoria -0,51 % -1,91 % -6,28 % 2,50 % 6,95 % 2,41 % 21,24 % 39,02 % 17,14 % 46,73 %
Delta -0,03 % 1,40 % 0,91 % -1,07 % -2,11 % -0,91 % -1,62 % -17,22 % - -
Benchmark* -1,17 % -2,55 % -7,48 % 2,22 % 6,77 % 2,02 % 21,86 % 43,24 % 22,24 % 55,06 %
Delta 0,64 % 2,04 % 2,11 % -0,80 % -1,93 % -0,53 % -2,24 % -21,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,76 % 9,85 % -3,99 % -14,90 % - - - -
Categoria 15,87 % 13,14 % 6,06 % -16,80 % 6,38 % 8,24 % 20,75 % -12,34 %
Delta -3,11 % -3,29 % -10,04 % 1,90 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,33 % -4,50 % -10,00 % 0,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,97 % 10,03 % -
Categoria 29,85 % 15,50 % 5,74 %
Delta -3,88 % -5,47 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -6,28 % -7,28 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,82 % -20,29 % -
Tempo di recupero 69 j 337 j -
DSR 9,49 % 9,64 % -
Sortino 2,52 0,73 -
VAR 95 -2,76 % -3,09 % -
VAR 99 -5,58 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,50 -
TEV 5,11 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -1,23 -1,37 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,69 1,19 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
88,08 85,62 -
Beta bull 1,06 0,99 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,20 -
Kurtosis 0,80 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR