Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 1,78 % 7,12 % 6,24 % 14,91 % 5,95 % 18,90 % 20,42 % - -
Categoria -0,10 % 1,52 % 7,88 % 8,08 % 18,65 % 6,35 % 22,60 % 39,72 % 21,60 % 44,92 %
Delta 0,01 % 0,26 % -0,75 % -1,84 % -3,74 % -0,40 % -3,70 % -19,30 % - -
Benchmark* -0,01 % 1,94 % 8,57 % 8,10 % 19,81 % 6,98 % 25,72 % 44,42 % 26,80 % 54,11 %
Delta -0,08 % -0,16 % -1,44 % -1,87 % -4,90 % -1,03 % -6,82 % -24,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,76 % 9,85 % -3,99 % -14,90 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,14 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -3,14 % -3,29 % -10,13 % 1,92 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,33 % -4,50 % -10,00 % 0,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,76 % 5,95 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -3,14 % -5,70 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -5,33 % -6,75 % -
Rischio
Volatilità 14,54 % 13,92 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,20 % -20,29 % -
Tempo di recupero 155 j 337 j -
DSR 9,99 % 9,80 % -
Sortino 1,06 0,30 -
VAR 95 -2,98 % -3,09 % -
VAR 99 -5,58 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,21 -
TEV 5,76 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -0,93 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,88 0,91 -
Down Capture Ratio 0,95 1,07 -
Indice Omega 1,27 1,09 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
84,76 83,76 -
Beta bull 1,14 0,95 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,15 -
Kurtosis 0,75 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR