Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,57 % 1,88 % -1,89 % 0,50 % 3,44 % 0,50 % 3,28 % 14,28 % - -
Categoria 2,19 % 1,48 % -2,79 % -0,33 % 3,05 % -0,33 % 9,02 % 26,67 % 33,59 % 63,08 %
Delta 0,38 % 0,40 % 0,90 % 0,83 % 0,38 % 0,83 % -5,75 % -12,39 % - -
Benchmark* 2,40 % 2,17 % -1,97 % 1,69 % 6,52 % 1,69 % 13,15 % 40,67 % 58,41 % 97,21 %
Delta 0,18 % -0,29 % 0,08 % -1,19 % -3,08 % -1,19 % -9,87 % -26,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,03 % 1,00 % 11,41 % -14,61 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta -5,71 % -4,50 % -2,21 % -0,69 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,70 % -7,26 % -4,31 % -4,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,31 % 7,13 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta -6,11 % -3,23 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -9,94 % -6,95 % -
Rischio
Volatilità 13,24 % 12,78 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -14,16 % -14,81 % -
Tempo di recupero 77 j 312 j -
DSR 9,89 % 9,21 % -
Sortino 0,43 0,44 -
VAR 95 -2,82 % -3,12 % -
VAR 99 -7,17 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,32 -
TEV 4,87 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -2,04 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 1,15 1,06 -
Indice Omega 1,15 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,95 -
87,86 83,20 -
Beta bull 0,91 1,02 -
Beta bear 0,70 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,54 -
Kurtosis 3,65 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR