Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,60 % -1,63 % 6,96 % 24,04 % 43,92 % 42,31 % 77,59 % 135,00 % - -
Categoria -2,55 % -2,19 % 1,11 % 14,38 % 23,77 % 22,99 % 42,15 % 64,45 % 38,51 % 72,33 %
Delta -0,05 % 0,56 % 5,85 % 9,66 % 20,15 % 19,31 % 35,45 % 70,55 % - -
Benchmark* -2,37 % -1,91 % 1,59 % 14,41 % 25,14 % 24,34 % 45,23 % 71,44 % 46,19 % 82,55 %
Delta -0,23 % 0,27 % 5,37 % 9,63 % 18,78 % 17,96 % 32,37 % 63,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,10 % 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - -
Categoria 15,88 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 10,22 % 8,92 % 8,40 % 5,75 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,01 % 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 83,34 % 34,83 % -
Categoria 47,13 % 19,84 % 7,42 %
Delta 36,21 % 14,99 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 33,08 % 13,22 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 13,44 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,23 % -17,04 % -
Tempo di recupero 53 j 125 j -
DSR 8,53 % 9,51 % -
Sortino 9,54 3,35 -
VAR 95 -2,16 % -2,96 % -
VAR 99 -6,39 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,70 2,01 -
TEV 8,09 % 6,88 % -
Information ratio (IR) 4,09 1,92 -
Up Capture Ratio 1,21 1,11 -
Down Capture Ratio 0,62 0,85 -
Indice Omega 3,74 1,87 -
Reattività
Beta 1,08 0,99 -
78,58 81,22 -
Beta bull 1,13 1,01 -
Beta bear 1,36 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,15 -
Kurtosis 1,29 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR