Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,73 % -5,71 % -2,14 % 4,45 % 15,65 % 41,38 % 51,84 % 125,05 % 123,33 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,13 % -0,98 % -0,25 % 4,68 % 8,07 % 19,05 % 26,49 % 60,12 % 83,56 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,51 % -0,19 % 0,10 % 5,06 % 8,95 % 19,35 % 27,28 % 55,56 % 77,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,10 % 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 9,97 % 8,88 % 8,40 % 5,80 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,01 % 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,57 % 33,30 % 18,87 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 31,93 % 13,55 % 10,74 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 30,95 % 12,04 % 9,50 %
Rischio
Volatilità 18,91 % 16,05 % 15,30 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -15,85 % -17,04 % -20,42 %
Tempo di recupero 92 j 125 j 725 j
DSR 10,05 % 9,67 % 9,88 %
Sortino 6,22 3,15 1,70
VAR 95 -3,92 % -2,99 % -3,25 %
VAR 99 -6,39 % -6,39 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,31 1,90 1,10
TEV 8,00 % 7,12 % 7,52 %
Information ratio (IR) 3,87 1,69 1,26
Up Capture Ratio 1,25 1,10 1,02
Down Capture Ratio 0,83 0,85 0,79
Indice Omega 2,66 1,87 1,48
Reattività
Beta 1,06 0,98 0,92
R² 82,33 80,35 76,51
Beta bull 1,05 1,00 0,93
Beta bear 1,11 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,18 -0,15
Kurtosis 0,40 1,09 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR