Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 2,17 % -3,04 % -1,77 % -1,04 % 36,85 % 34,48 % 124,19 % 116,13 % -
Categoria -0,51 % 2,43 % -2,97 % -4,88 % -3,02 % 18,70 % 17,60 % 62,42 % 33,38 % 87,96 %
Delta -0,19 % -0,26 % -0,06 % 3,12 % 1,98 % 18,15 % 16,88 % 61,76 % 82,75 % -
Benchmark* 1,63 % 2,05 % -2,10 % -4,10 % -3,22 % 19,46 % 17,74 % 68,86 % 40,98 % 97,54 %
Delta -2,33 % 0,12 % -0,93 % 2,33 % 2,18 % 17,39 % 16,74 % 55,33 % 75,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,30 % 21,83 % 14,67 % -11,07 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 10,18 % 8,66 % 8,60 % 5,74 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,20 % 7,49 % 8,66 % 4,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,35 % 32,71 % 17,53 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta 22,77 % 14,05 % 11,05 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 22,40 % 12,48 % 9,73 %
Rischio
Volatilità 19,77 % 16,23 % 15,70 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -14,34 % -17,49 % -20,04 %
Tempo di recupero 92 j 128 j 724 j
DSR 11,45 % 10,00 % 10,42 %
Sortino 3,34 2,99 1,48
VAR 95 -4,05 % -3,07 % -3,48 %
VAR 99 -6,46 % -6,46 % -6,28 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,84 0,98
TEV 7,96 % 6,52 % 7,16 %
Information ratio (IR) 2,81 1,91 1,36
Up Capture Ratio 1,23 1,11 1,05
Down Capture Ratio 0,86 0,85 0,82
Indice Omega 1,87 1,82 1,42
Reattività
Beta 1,06 1,00 0,95
R² 84,04 83,87 79,46
Beta bull 1,12 1,03 0,94
Beta bear 1,03 1,02 1,01
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,27 -0,27
Kurtosis 0,42 1,62 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR