Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -5,46 % -9,20 % -0,69 % 5,77 % 15,41 % 27,22 % 51,51 % 40,92 % -
Categoria -1,36 % -4,87 % -8,15 % 1,12 % 7,78 % 16,81 % 29,06 % 51,17 % 35,73 % 69,58 %
Delta -0,09 % -0,59 % -1,06 % -1,81 % -2,01 % -1,40 % -1,84 % 0,33 % 5,19 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta 0,42 % 2,01 % 0,73 % 1,64 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,92 % 20,72 % -
Categoria 45,72 % 19,52 % 7,15 %
Delta 0,20 % 1,20 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -1,49 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 16,27 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,28 % -17,37 % -
Tempo di recupero 53 j 144 j -
DSR 8,63 % 9,60 % -
Sortino 5,09 1,85 -
VAR 95 -3,09 % -3,09 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 1,18 -
TEV 3,90 % 3,82 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 2,21 1,47 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
94,27 93,63 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,08 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,05 -
Kurtosis 0,70 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR