Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -0,87 % -2,27 % 8,25 % 13,19 % 7,14 % 28,00 % 52,26 % - -
Categoria -0,66 % -0,68 % -2,50 % 8,01 % 12,73 % 6,77 % 26,48 % 47,69 % 21,88 % 47,85 %
Delta -0,26 % -0,19 % 0,23 % 0,24 % 0,45 % 0,37 % 1,52 % 4,57 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,23 % -3,06 % 8,37 % 13,94 % 7,34 % 28,07 % 53,18 % 27,95 % 56,99 %
Delta -0,02 % 0,36 % 0,78 % -0,12 % -0,75 % -0,20 % -0,07 % -0,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 0,58 % 2,11 % 0,81 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,33 % 17,34 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 1,47 % 1,84 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,92 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 14,64 % 13,65 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,69 % -17,37 % -
Tempo di recupero 52 j 144 j -
DSR 9,41 % 9,24 % -
Sortino 3,11 1,55 -
VAR 95 -3,09 % -3,02 % -
VAR 99 -6,00 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,05 -
TEV 4,00 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,88 1,39 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
92,56 91,41 -
Beta bull 1,04 0,96 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,37 -
Kurtosis 1,26 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR