Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 5,45 % 1,50 % 5,53 % 10,64 % 9,76 % 47,93 % 55,13 % - -
Categoria -0,23 % 4,84 % 1,87 % 5,23 % 10,96 % 9,47 % 45,32 % 50,35 % 25,43 % 57,80 %
Delta -0,19 % 0,61 % -0,37 % 0,30 % -0,31 % 0,29 % 2,61 % 4,78 % - -
Benchmark* -0,53 % 5,16 % 1,47 % 5,56 % 11,26 % 9,91 % 48,48 % 55,31 % 32,08 % 67,89 %
Delta 0,12 % 0,29 % 0,03 % -0,03 % -0,62 % -0,15 % -0,54 % -0,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - -
Categoria 15,93 % 13,14 % 6,10 % -16,77 % 6,48 % 8,21 % 20,74 % -12,35 %
Delta 0,51 % 2,11 % 0,78 % 1,65 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,01 % 12,62 % -
Categoria 21,31 % 11,65 % 3,26 %
Delta -0,30 % 0,97 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -0,85 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 15,58 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,78 % -17,37 % -
Tempo di recupero 39 j 144 j -
DSR 10,72 % 9,41 % -
Sortino 1,77 1,02 -
VAR 95 -4,78 % -3,02 % -
VAR 99 -6,00 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,70 -
TEV 4,00 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 1,57 1,31 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
93,45 92,41 -
Beta bull 1,04 0,95 -
Beta bear 0,98 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,35 -
Kurtosis 1,13 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR