Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -3,19 % 2,69 % 2,19 % 12,85 % 26,96 % 31,36 % 75,06 % 53,08 % -
Categoria -0,54 % -3,55 % 1,37 % 0,70 % 11,52 % 25,58 % 30,15 % 69,32 % 45,02 % 102,11 %
Delta 1,03 % 0,36 % 1,32 % 1,48 % 1,33 % 1,37 % 1,21 % 5,74 % 8,06 % -
Benchmark* -0,14 % -3,99 % 1,58 % 0,68 % 11,62 % 26,08 % 30,48 % 75,12 % 53,12 % 111,31 %
Delta 0,63 % 0,80 % 1,10 % 1,51 % 1,23 % 0,88 % 0,88 % -0,06 % -0,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,30 % 1,06 % 1,47 % 1,93 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,08 % 21,00 % 9,25 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 0,44 % 1,25 % 1,12 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,53 % -0,26 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 16,50 % 14,94 % 14,48 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,95 % -17,91 % -23,97 %
Tempo di recupero - 149 j 1050 j
DSR 9,30 % 9,58 % 9,93 %
Sortino 3,34 1,90 0,72
VAR 95 -3,86 % -3,21 % -3,38 %
VAR 99 -5,02 % -5,02 % -4,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,22 0,49
TEV 2,64 % 3,42 % 3,80 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,08 -0,03
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,96
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,96
Indice Omega 1,96 1,54 1,23
Reattività
Beta 1,00 0,99 0,96
R² 97,45 94,77 93,31
Beta bull 1,05 1,00 0,97
Beta bear 1,04 0,98 0,93
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,17 -0,14
Kurtosis 0,89 1,20 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR