Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % 4,14 % -1,79 % 1,01 % 6,86 % 5,76 % 36,31 % 39,61 % - -
Categoria 1,03 % 3,02 % -2,05 % 1,05 % 7,73 % 5,52 % 38,07 % 44,87 % 20,47 % 50,77 %
Delta 0,58 % 1,12 % 0,26 % -0,03 % -0,87 % 0,24 % -1,76 % -5,26 % - -
Benchmark* 0,39 % 3,98 % -2,03 % 1,15 % 7,96 % 6,08 % 41,19 % 49,89 % 26,65 % 61,27 %
Delta 1,22 % 0,16 % 0,24 % -0,14 % -1,10 % -0,32 % -4,88 % -10,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,00 % 12,61 % 4,35 % -17,20 % - - - -
Categoria 15,89 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,41 % 8,21 % 20,73 % -12,36 %
Delta -1,89 % -0,53 % -1,71 % -0,39 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,09 % -1,74 % -1,66 % -2,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,47 % 10,08 % -
Categoria 21,28 % 11,62 % 3,22 %
Delta -2,81 % -1,54 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -3,38 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,78 % -17,85 % -
Tempo di recupero 39 j 300 j -
DSR 10,93 % 9,49 % -
Sortino 1,51 0,74 -
VAR 95 -4,78 % -3,02 % -
VAR 99 -6,00 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,51 -
TEV 4,40 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,48 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
92,25 90,93 -
Beta bull 1,04 0,96 -
Beta bear 0,93 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,29 -
Kurtosis 0,89 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR