Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -0,99 % 4,05 % 11,72 % 17,15 % 20,63 % 38,26 % 60,22 % - -
Categoria 0,72 % -0,96 % 4,24 % 11,00 % 16,17 % 20,31 % 37,00 % 60,61 % 60,66 % 94,35 %
Delta 0,10 % -0,03 % -0,19 % 0,72 % 0,98 % 0,32 % 1,26 % -0,39 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,84 % 3,98 % 10,21 % 16,33 % 20,20 % 38,19 % 61,47 % 66,17 % 102,61 %
Delta -0,03 % -0,15 % 0,07 % 1,51 % 0,82 % 0,43 % 0,07 % -1,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,48 % 13,92 % 15,12 % -11,94 % - - - -
Categoria 11,47 % 14,22 % 14,43 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,76 %
Delta -0,99 % -0,30 % 0,69 % 0,69 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 0,31 % -1,28 % -1,02 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,28 % 16,26 % -
Categoria 32,42 % 16,34 % 9,68 %
Delta 0,87 % -0,08 % -
Benchmark* 32,62 % 16,63 % 10,42 %
Delta 0,66 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 16,85 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 15,21 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 17,14 % 16,30 %
Max drawdown -11,43 % -19,20 % -
Tempo di recupero 71 j 174 j -
DSR 8,25 % 10,96 % -
Sortino 3,80 1,22 -
VAR 95 -2,57 % -3,36 % -
VAR 99 -4,77 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 0,79 -
TEV 4,25 % 4,31 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 0,94 -
Indice Omega 1,97 1,34 -
Reattività
Beta 0,99 0,95 -
92,41 93,69 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 1,03 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,16 -
Kurtosis 0,59 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR