Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % -4,03 % -1,08 % 6,66 % 14,58 % 14,57 % 27,23 % 47,38 % - -
Categoria -1,40 % -3,90 % -1,23 % 5,38 % 13,50 % 13,74 % 26,31 % 47,48 % 52,86 % 75,95 %
Delta -0,03 % -0,13 % 0,14 % 1,28 % 1,08 % 0,83 % 0,92 % -0,10 % - -
Benchmark* -1,62 % -4,33 % -1,89 % 5,01 % 13,09 % 13,83 % 26,64 % 48,95 % 57,72 % 83,58 %
Delta 0,19 % 0,30 % 0,81 % 1,65 % 1,49 % 0,74 % 0,58 % -1,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,70 % 13,71 % 15,83 % -11,69 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -1,71 % -0,58 % 1,38 % 0,94 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -0,46 % -1,49 % -0,30 % -0,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,20 % 15,94 % -
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta -0,24 % -0,33 % -
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta -0,08 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 16,69 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -11,71 % -19,24 % -
Tempo di recupero 86 j 174 j -
DSR 8,27 % 10,92 % -
Sortino 3,17 1,19 -
VAR 95 -2,81 % -3,05 % -
VAR 99 -4,55 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,78 -
TEV 4,31 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,81 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
91,70 94,88 -
Beta bull 1,09 1,00 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,13 -
Kurtosis 1,16 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR