Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 3,48 % 3,40 % 0,84 % 11,97 % 6,78 % 12,52 % 32,69 % - -
Categoria 0,66 % 2,69 % 2,69 % 0,23 % 10,84 % 5,75 % 11,28 % 30,93 % 37,47 % 61,12 %
Delta 0,19 % 0,80 % 0,72 % 0,60 % 1,13 % 1,03 % 1,24 % 1,76 % - -
Benchmark* 0,84 % 3,27 % 3,17 % 0,43 % 13,14 % 7,37 % 16,59 % 43,50 % 61,66 % 92,02 %
Delta 0,01 % 0,21 % 0,24 % 0,40 % -1,17 % -0,59 % -4,07 % -10,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,58 % 5,02 % 14,84 % -13,76 % - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 1,74 % -0,54 % 1,23 % 0,15 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -3,15 % -3,25 % -0,88 % -3,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,85 % 9,29 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta 1,12 % 0,44 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -3,93 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,72 % -16,49 % -
Tempo di recupero - 212 j -
DSR 9,68 % 10,11 % -
Sortino 1,33 0,62 -
VAR 95 -3,45 % -3,17 % -
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,46 -
TEV 3,78 % 4,14 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,05 0,98 -
Down Capture Ratio 1,21 1,05 -
Indice Omega 1,43 1,20 -
Reattività
Beta 1,06 1,01 -
92,80 90,85 -
Beta bull 0,98 1,01 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,90 -
Kurtosis 0,87 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR