Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,31 % 7,70 % 3,13 % 10,41 % 10,20 % 33,44 % 48,00 % - -
Categoria -0,33 % -0,24 % 8,10 % 2,00 % 5,96 % 6,88 % 21,89 % 31,72 % 22,41 % 77,10 %
Delta 0,27 % 0,55 % -0,40 % 1,14 % 4,45 % 3,32 % 11,55 % 16,28 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,55 % 7,81 % 3,00 % 10,18 % 10,14 % 33,29 % 47,92 % 40,23 % 102,10 %
Delta 0,11 % 0,86 % -0,11 % 0,13 % 0,23 % 0,05 % 0,15 % 0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,87 % 15,35 % 11,54 % -13,51 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 5,55 % 2,33 % -0,53 % 4,65 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -0,12 % 0,32 % -0,20 % 0,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,33 % 11,20 % -
Categoria 8,46 % 6,68 % 3,08 %
Delta 9,87 % 4,52 % -
Benchmark* 18,72 % 11,33 % 5,92 %
Delta -0,40 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 16,63 % 15,31 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 13,06 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,11 % 15,51 %
Max drawdown -12,96 % -22,16 % -
Tempo di recupero 39 j 332 j -
DSR 12,42 % 10,82 % -
Sortino 1,31 0,75 -
VAR 95 -2,51 % -2,95 % -
VAR 99 -10,36 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,53 -
TEV 3,66 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,43 1,23 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
95,21 94,54 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,70 -
Kurtosis 7,70 3,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR