Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,79 % 0,30 % -4,60 % 2,50 % 6,47 % 3,32 % 18,33 % 37,50 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta 0,33 % 0,57 % 0,64 % 3,38 % 5,41 % 3,77 % 9,60 % 15,90 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta -0,31 % -0,25 % -0,34 % -0,40 % 0,04 % -0,27 % -0,40 % -0,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,87 % 15,35 % 11,54 % -13,51 % - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 5,55 % 2,41 % -0,55 % 4,65 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -0,12 % 0,32 % -0,20 % 0,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,21 % 11,63 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 7,25 % 3,64 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta 0,16 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 17,22 % 15,72 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -15,81 % -22,16 % -
Tempo di recupero 128 j 332 j -
DSR 13,10 % 11,32 % -
Sortino 1,08 0,76 -
VAR 95 -2,51 % -2,95 % -
VAR 99 -10,36 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,55 -
TEV 3,67 % 3,83 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,04 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,41 1,23 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,49 94,07 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,97 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,83 -
Kurtosis 6,94 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR